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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royal Caribbean
RCL
USD 90.9 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
342
+142
| +71% | +USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
397
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
329
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
Motorola Solutions
MSI
USD 87.2 mil M
| USD 30.3 k | 0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 30.2 k | 0.01% |
577
+200
| +53% | +USD 10.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
332
Vodafone
VOD
USD 35.9 mil M
| USD 29.8 k | 0.01% |
2,251
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
81
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 29.6 k | 0.01% |
+628
| Nuevas | +USD 28.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 29.6 k | 0.01% |
94
-27
| -22% | -USD 8.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
336
Generac Holdings
GNRC
USD 10.7 mil M
| USD 29.3 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
402
-3
| -0.7% | -USD 220 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 28.7 k | 0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
340
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
74
+17
| +30% | +USD 6.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
341
Axon Enterprise
AXON
USD 24.6 mil M
| USD 28.6 k | 0.01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
ING
ING
USD 94.7 mil M
| USD 28.2 k | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
134
+34
| +34% | +USD 6.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
344
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1600 M
| USD 27.8 k | 0.01% |
408
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
345
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
224
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 27.6 k | 0.01% |
111
+11
| +11% | +USD 3.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
347
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 27.1 k | 0.01% |
143
+45
| +46% | +USD 8.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2231 M
| USD 27.1 k | 0.01% |
2,134
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 26.9 k | 0.01% |
130
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Boston Properties
BXP
USD 10.1 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.