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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1137 M
| USD 41.2 k | 0.01% |
+526
| Nuevas | +USD 43.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3164 M
| USD 41 k | 0.01% |
+936
| Nuevas | +USD 38.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Credo Technology Group
CRDO
USD 22.7 mil M
| USD 40.8 k | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
Cal-Maine
CALM
USD 3018 M
| USD 40.3 k | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
305
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5923 M
| USD 39.4 k | 0.01% |
526
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 38.6 k | 0.01% |
978
-228
| -19% | -USD 9.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
USD 89.7 M
| USD 38.3 k | 0.01% |
1,952
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
225
+25
| +13% | +USD 4.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
309
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 37.5 k | 0.01% |
486
+186
| +62% | +USD 14.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
310
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 37.2 k | 0.01% |
260
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
311
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 18.5 mil M
| USD 36.9 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 26 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 36.2 k | 0.01% |
480
+31
| +7% | +USD 2.63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 35.6 k | 0.01% |
494
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13 mil M
| USD 35.6 k | 0.01% |
393
-74
| -16% | -USD 6.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
315
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 35.6 k | 0.01% |
303
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
+363
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2648 M
| USD 33.9 k | 0.01% |
+484
| Nuevas | +USD 31.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
230
+78
| +51% | +USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
319
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2707 M
| USD 33.3 k | 0.01% |
937
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
Twilio
TWLO
USD 31.3 mil M
| USD 32.6 k | 0.01% |
158
+13
| +9% | +USD 2.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 32.3 k | 0.01% |
235
+135
| +135% | +USD 17.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
322
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 32.2 k | 0.01% |
664
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2084 M
| USD 32.1 k | 0.01% |
+1,568
| Nuevas | +USD 32.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
740
+540
| +270% | +USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
129
+1
| +0.8% | +USD 224 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.