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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 58.9 k | 0.02% |
376
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 58.8 k | 0.02% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2854 M
| USD 57.9 k | 0.02% |
1,980
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 57.3 k | 0.02% |
1,057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3275 M
| USD 57.3 k | 0.02% |
1,568
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 644 M
| USD 57 k | 0.02% |
4,050
+250
| +7% | +USD 3.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
257
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 55.6 k | 0.02% |
1,100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Parsons
PSN
USD 5337 M
| USD 55.3 k | 0.02% |
1,056
-486
| -32% | -USD 26.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4735 M
| USD 55.2 k | 0.02% |
737
+216
| +41% | +USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 55.1 k | 0.02% |
+571
| Nuevas | +USD 54.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
AGNC Investment
AGNC
USD 10.8 mil M
| USD 54.5 k | 0.02% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
262
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 54.5 k | 0.02% |
165
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Shell
SHEL
USD 277 mil M
| USD 52.9 k | 0.02% |
682
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 52.5 k | 0.02% |
891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 51.3 k | 0.02% |
+1,113
| Nuevas | +USD 51.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
TRI-Continental Corp
TY
USD 1835 M
| USD 49.8 k | 0.02% |
+1,445
| Nuevas | +USD 49.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3996 M
| USD 49.6 k | 0.02% |
499
-8
| -2% | -USD 794 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7807 M
| USD 49.4 k | 0.02% |
1,035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 49.2 k | 0.02% |
546
+170
| +45% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 49.1 k | 0.02% |
+300
| Nuevas | +USD 54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
SiTime
SITM
USD 14.3 mil M
| USD 48.5 k | 0.02% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| USD 48.1 k | 0.02% |
2,150
+500
| +30% | +USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
273
ASML
ASML
USD 591 mil M
| USD 47.7 k | 0.02% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Realty Income
O
USD 56.7 mil M
| USD 47.5 k | 0.02% |
766
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
275
Sanmina
SANM
USD 8535 M
| USD 47.3 k | 0.02% |
187
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.