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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 31.753 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 31.556 $ | 0,01 % |
342
+142
| +71 % | +12.950 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 30.930 $ | 0,01 % |
397
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
329
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 30.753 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
330
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 30.316 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
331
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 30.195 $ | 0,01 % |
577
+200
| +53 % | +10.446 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
332
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 29.770 $ | 0,01 % |
2.251
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
333
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 29.741 $ | 0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
334
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 29.642 $ | 0,01 % |
+628
| Neu | +28.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 29.572 $ | 0,01 % |
94
-27
| -22 % | -8.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
336
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 29.281 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
337
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 28.718 $ | 0,01 % |
402
-3
| -0,7 % | -220 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
338
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 28.680 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 28.677 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
340
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 28.619 $ | 0,01 % |
74
+17
| +30 % | +6.305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
341
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| 28.591 $ | 0,01 % |
51
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 28.242 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
343
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 28.012 $ | 0,01 % |
134
+34
| +34 % | +6.733 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
344
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 27.834 $ | 0,01 % |
408
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
345
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 27.814 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
346
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 27.569 $ | 0,01 % |
111
+11
| +11 % | +3.098 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
347
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 27.116 $ | 0,01 % |
143
+45
| +46 % | +8.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
348
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
| 27.058 $ | 0,01 % |
2.134
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 26.906 $ | 0,01 % |
130
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
350
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 26.524 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .