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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 47.251 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 47.140 $ | 0,01 % |
138
+48
| +53 % | +14.324 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 46.900 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +46.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 46.683 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
280
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 46.444 $ | 0,01 % |
203
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
281
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 46.426 $ | 0,01 % |
+210
| Neu | +46.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 46.009 $ | 0,01 % |
968
+68
| +8 % | +3.070 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
283
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 45.418 $ | 0,01 % |
902
-21.782
| -96 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
284
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 45.048 $ | 0,01 % |
177
+75
| +74 % | +13.801 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
285
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 44.645 $ | 0,01 % |
492
-2.817
| -85 % | -257.119 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
286
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 44.605 $ | 0,01 % |
+184
| Neu | +41.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
287
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 43.914 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 43.508 $ | 0,01 % |
750
+250
| +50 % | +14.214 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 43.196 $ | 0,01 % |
1.874
-1.056
| -36 % | -23.007 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 42.961 $ | 0,01 % |
314
-49
| -13 % | -6.455 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
291
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 42.824 $ | 0,01 % |
+643
| Neu | +43.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
959 Mio. $
| 42.703 $ | 0,01 % |
1.106
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
293
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 42.590 $ | 0,01 % |
388
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
294
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 42.456 $ | 0,01 % |
+1.387
| Neu | +42.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 42.151 $ | 0,01 % |
+560
| Neu | +43.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
| 42.056 $ | 0,01 % |
+994
| Neu | +42.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 41.937 $ | 0,01 % |
253
-170
| -40 % | -31.641 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
298
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
| 41.834 $ | 0,01 % |
+1.288
| Neu | +40.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 41.639 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
300
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 41.384 $ | 0,01 % |
529
+29
| +6 % | +2.339 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .