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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 70.353 $ | 0,02 % |
325
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
227
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 69.721 $ | 0,02 % |
313
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
228
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| 68.985 $ | 0,02 % |
1.401
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 68.472 $ | 0,02 % |
4.926
-128
| -3 % | -1.727 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
230
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 67.736 $ | 0,02 % |
49
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
231
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 67.353 $ | 0,02 % |
186
+7
| +4 % | +2.396 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
232
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 67.158 $ | 0,02 % |
877
+849
| +3.032 % | +65.737 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
233
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
736 Mio. $
| 67.080 $ | 0,02 % |
1.150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
234
Millrose Properties Inc
MRP
3,96 Mrd. $
| 66.861 $ | 0,02 % |
2.225
+1.825
| +456 % | +52.834 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,13 Mrd. $
| 66.210 $ | 0,02 % |
+1.977
| Neu | +63.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 65.928 $ | 0,02 % |
290
+90
| +45 % | +20.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
237
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 65.715 $ | 0,02 % |
406
+21
| +5 % | +3.183 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
238
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 64.721 $ | 0,02 % |
551
+389
| +240 % | +40.681 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 64.520 $ | 0,02 % |
801
+637
| +388 % | +49.384 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
240
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 64.396 $ | 0,02 % |
229
+29
| +15 % | +7.307 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
241
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 63.934 $ | 0,02 % |
2.866
-77
| -3 % | -1.717 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
242
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 63.280 $ | 0,02 % |
572
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
243
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 62.687 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
244
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 62.409 $ | 0,02 % |
150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
245
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
| 61.294 $ | 0,02 % |
1.086
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 59.845 $ | 0,02 % |
585
+286
| +96 % | +26.987 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
247
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,2 Mrd. $
| 59.745 $ | 0,02 % |
+1.840
| Neu | +58.355 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 59.608 $ | 0,02 % |
3.362
-2.000
| -37 % | -33.006 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
249
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 59.296 $ | 0,02 % |
445
+115
| +35 % | +14.516 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
250
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 58.909 $ | 0,02 % |
52
+10
| +24 % | +9.514 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .