Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 11.360 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
452
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 11.060 $ | ﹤0,01 % |
50
-15
| -23 % | -3.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
453
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 10.925 $ | ﹤0,01 % |
250
-719
| -74 % | -36.418 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
454
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 10.848 $ | ﹤0,01 % |
501
-52
| -9 % | -1.118 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
455
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| 10.834 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
456
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 10.820 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
457
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 10.811 $ | ﹤0,01 % |
425
+2
| +0,5 % | +50 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
458
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 10.808 $ | ﹤0,01 % |
234
+34
| +17 % | +1.763 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
459
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 10.776 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
460
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 10.525 $ | ﹤0,01 % |
+208
| Neu | +10.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 10.484 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
462
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 10.446 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
463
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 10.373 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
464
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 10.336 $ | ﹤0,01 % |
38
+10
| +36 % | +2.626 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
465
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 10.322 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
466
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 10.258 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +10.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
701 Mio. $
| 10.236 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +10.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 10.233 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
469
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 10.205 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +9.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
470
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 10.153 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +8.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
CEVA Inc
CEVA
806 Mio. $
| 9.857 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
472
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 9.785 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
473
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 9.781 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +9.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 9.697 $ | ﹤0,01 % |
395
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
475
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 9.696 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .