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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 8.005 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
502
Louisiana-Pacific
LPX
5,38 Mrd. $
| 7.945 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
503
PPL Corp
PPL
27,1 Mrd. $
| 7.852 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +7.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
NRG Energy
NRG
16,9 Mrd. $
| 7.742 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +7.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 7.659 $ | ﹤0,01 % |
82
+64
| +356 % | +6.971 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
506
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
| 7.619 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
507
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
| 7.392 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +8.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,4 Mrd. $
| 7.110 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +6.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
509
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 6.972 $ | ﹤0,01 % |
327
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
510
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,4 Mrd. $
| 6.859 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +7.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 6.830 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
512
Ingersoll Rand
IR
31,4 Mrd. $
| 6.806 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +6.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Sanofi
SNY
112 Mrd. $
| 6.698 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +7.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 6.672 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +6.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 6.622 $ | ﹤0,01 % |
22
+6
| +38 % | +1.810 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
516
Icon
ICLR
15,1 Mrd. $
| 6.601 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
517
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,18 Mrd. $
| 6.561 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
518
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
| 6.516 $ | ﹤0,01 % |
87
-251
| -74 % | -18.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
519
Apollo Global Management
APO
69,3 Mrd. $
| 6.507 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +6.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
Booz Allen Hamilton
BAH
10,6 Mrd. $
| 6.431 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
521
Ciena
CIEN
32,7 Mrd. $
| 6.377 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +6.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
| 6.376 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
523
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,68 Mrd. $
| 6.367 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
524
Viatris
VTRS
21,8 Mrd. $
| 6.209 $ | ﹤0,01 % |
391
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
525
Omnicom Group
OMC
23,9 Mrd. $
| 6.190 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +6.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .