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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
US$5520만
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.73억
| US$3.07천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
578
Amphenol
APH
US$1856억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
579
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
28
-152
| -84% | -US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
580
Houlihan Lokey
HLI
US$91.7억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
581
Super Micro Computer
SMCI
US$215억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
100
-90
| -47% | -US$2.87천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
582
Lyft
LYFT
US$64.6억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
583
Pinterest
PINS
US$120억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
584
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$361억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
585
Cummins
CMI
US$719억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$2.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
62
-30
| -33% | -US$1.37천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
587
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
588
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
589
Carrier Global
CARR
US$465억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$2.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
591
MiMedx Group
MDXG
US$5.62억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
592
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
Antero Resources
AR
US$128억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
595
Oklo
OKLO
US$48.3억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
596
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
597
L3Harris
LHX
US$485억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$2.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
American International
AIG
US$424억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$2.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
600
Suncor Energy
SU
US$930억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.