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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Roblox
RBLX
38 Mrd. $
| 1.360 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
627
Cerence
CRNC
380 Mio. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
628
DigitalOcean
DOCN
11,1 Mrd. $
| 1.256 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 1.202 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
630
Devon Energy
DVN
56,2 Mrd. $
| 1.075 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
631
Quantum Computing Inc
QUBT
1,48 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
632
Newell Brands
NWL
2,31 Mrd. $
| 964 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
633
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
634
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 829 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
635
BigBear.ai
BBAI
1,02 Mrd. $
| 807 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
636
QuantumScape Corp
QS
2,55 Mrd. $
| 756 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
637
e.l.f. Beauty
ELF
6,73 Mrd. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
638
US Global Jets ETF
JETS
746 Mio. $
| 731 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
639
EchoStar
ECHO
26,3 Mrd. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
640
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
641
Nyxoah
NYXH
86,4 Mio. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
400
-390
| -49 % | -1.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
642
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
643
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
644
Versant Media Group
VSNT
4,4 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
645
Cognizant
CTSH
31,9 Mrd. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
646
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
10
-8.563
| -100 % | -445.838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
647
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 511 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
648
Suburban Propane Partners
SPH
1,19 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
649
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
650
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
27,9 Mio. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .