Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 2.410 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
602
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 2.366 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +2.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
C3.ai
AI
2 Mrd. $
| 2.354 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
604
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 2.348 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 2.250 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
606
Kyverna Therapeutics
KYTX
333 Mio. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
607
Venture Global Inc
VG
35 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.001
| -83 % | -12.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
112 Mio. $
| 2.208 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
609
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 2.205 $ | ﹤0,01 % |
140
+136
| +3.400 % | +1.961 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
610
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 2.165 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
611
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
| 2.144 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
612
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 2.136 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +2.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 2.128 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
614
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 2.074 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +2.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 2.070 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +2.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 2.013 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1.868 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
618
Unity
U
18 Mrd. $
| 1.829 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
619
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
925 Mio. $
| 1.816 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
620
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 1.800 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
621
Navitas Semiconductor
NVTS
2,2 Mrd. $
| 1.792 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -1.908 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
622
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
623
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 1.626 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
624
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 1.513 $ | ﹤0,01 % |
5
-95
| -95 % | -24.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
625
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 1.459 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .