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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4306 M
| USD 140 k | 0.04% |
908
+259
| +40% | +USD 43.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 140 k | 0.04% |
323
+23
| +8% | +USD 6.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74 mil M
| USD 138 k | 0.04% |
458
-13
| -3% | -USD 3.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 136 k | 0.04% |
3,215
-300
| -9% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 133 k | 0.04% |
1,512
+118
| +8% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 130 k | 0.04% |
3,534
+1,240
| +54% | +USD 46.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 126 k | 0.04% |
6,084
-631
| -9% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5312 M
| USD 126 k | 0.04% |
2,365
-1,250
| -35% | -USD 67.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 125 k | 0.04% |
245
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 125 k | 0.04% |
674
+55
| +9% | +USD 10.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 124 k | 0.04% |
+450
| Nuevas | +USD 89.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 122 k | 0.04% |
516
+10
| +2% | +USD 2.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 121 k | 0.04% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 118 k | 0.04% |
4,613
+735
| +19% | +USD 18.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 116 k | 0.04% |
1,010
+100
| +11% | +USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
4,737
-50
| -1% | -USD 1.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 112 k | 0.04% |
1,161
+44
| +4% | +USD 4.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 108 k | 0.03% |
570
-119
| -17% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 104 k | 0.03% |
576
+143
| +33% | +USD 24.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 101 k | 0.03% |
411
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 101 k | 0.03% |
440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.5 mil M
| USD 96.9 k | 0.03% |
600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 96.4 k | 0.03% |
437
+17
| +4% | +USD 3.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 96.2 k | 0.03% |
731
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.