Fourth Dimension Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fourth Dimension Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	257.328 $	Verkaufen	1.059 -28	-3 %	-6.513 $	0,08 %	141
2026 Q1	236.152 $	Verkaufen	1.087 -345	-24 %	-77.126 $	0,09 %	127
2025 Q4	303.286 $	Verkaufen	1.432 -12	-0,8 %	-2.513 $	0,11 %	104
2025 Q3	301.377 $	Verkaufen	1.444 -84	-5 %	-17.176 $	0,12 %	101
2025 Q2	297.974 $	Verkaufen	1.528 -709	-32 %	-131.240 $	0,13 %	96
2025 Q1	416.733 $	Verkaufen	2.237 -48	-2 %	-9.482 $	0,2 %	78
2024 Q4	452.845 $	Kaufen	+2.285	Neu	+469.075 $	0,24 %	72

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Fourth Dimension Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Fourth Dimension Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 6.513 $ und hielt danach 1.059 Aktien im Wert von 257.328 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

Fourth Dimension Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 452.845 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 1.059 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 257.328 $.
Fourth Dimension Wealth verkaufte 28 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.513 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Fourth Dimension Wealth aus und war dessen Position auf Rang 141.
Fourth Dimension Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Fourth Dimension Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 452.845 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .