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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Celestica
CLS
38,4 Mrd. $
| 485.180 $ | 0,15 % |
1.330
+161
| +14 % | +60.417 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 476.576 $ | 0,15 % |
2.101
+336
| +19 % | +74.232 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 476.450 $ | 0,15 % |
6.687
+1.050
| +19 % | +73.139 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Brixmor Property Group
BRX
8,41 Mrd. $
| 473.730 $ | 0,15 % |
15.025
+2.255
| +18 % | +68.823 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Loar Holdings
LOAR
5,89 Mrd. $
| 470.844 $ | 0,15 % |
5.841
+1.454
| +33 % | +92.690 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
| 462.065 $ | 0,15 % |
2.504
+712
| +40 % | +117.680 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 455.099 $ | 0,14 % |
6.495
+6.395
| +6.395 % | +412.361 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
108
Golar LNG
GLNG
4,59 Mrd. $
| 435.712 $ | 0,14 % |
8.742
+1.142
| +15 % | +60.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 435.320 $ | 0,14 % |
1.035
-137
| -12 % | -54.487 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 430.508 $ | 0,14 % |
1.653
+803
| +94 % | +197.712 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 425.696 $ | 0,13 % |
5.151
-34
| -0,7 % | -2.810 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 423.695 $ | 0,13 % |
+1.168
| Neu | +409.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 421.843 $ | 0,13 % |
2.772
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 412.823 $ | 0,13 % |
825
+419
| +103 % | +201.434 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 411.955 $ | 0,13 % |
4.162
+402
| +11 % | +39.775 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,9 Mrd. $
| 404.237 $ | 0,13 % |
4.100
+50
| +1 % | +4.728 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
117
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| 394.116 $ | 0,12 % |
+6.884
| Neu | +430.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 383.654 $ | 0,12 % |
6.806
+119
| +2 % | +6.031 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 374.682 $ | 0,12 % |
3.774
+1.028
| +37 % | +101.781 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 370.083 $ | 0,12 % |
539
+294
| +120 % | +195.991 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 369.172 $ | 0,12 % |
3.551
+782
| +28 % | +92.685 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 359.640 $ | 0,11 % |
865
+698
| +418 % | +258.713 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
123
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 355.860 $ | 0,11 % |
557
+117
| +27 % | +56.889 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
260 Mio. $
| 351.643 $ | 0,11 % |
14.935
-3.108
| -17 % | -73.287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Interactive Brokers
IBKR
38,7 Mrd. $
| 347.035 $ | 0,11 % |
+3.987
| Neu | +331.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .