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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Celestica
CLS
US$339억
| US$48.5만 | 0.15% |
1,330
+161
| +14% | +US$6.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$47.7만 | 0.15% |
2,101
+336
| +19% | +US$7.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$47.6만 | 0.15% |
6,687
+1,050
| +19% | +US$7.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
Brixmor Property Group
BRX
US$86.7억
| US$47.4만 | 0.15% |
15,025
+2,255
| +18% | +US$6.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Loar Holdings
LOAR
US$60.7억
| US$47.1만 | 0.15% |
5,841
+1,454
| +33% | +US$9.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
DoorDash
DASH
US$806억
| US$46.2만 | 0.15% |
2,504
+712
| +40% | +US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$45.5만 | 0.14% |
6,495
+6,395
| +6,395% | +US$41.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
108
Golar LNG
GLNG
US$45억
| US$43.6만 | 0.14% |
8,742
+1,142
| +15% | +US$6.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$43.5만 | 0.14% |
1,035
-137
| -12% | -US$5.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$43.1만 | 0.14% |
1,653
+803
| +94% | +US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$42.6만 | 0.13% |
5,151
-34
| -0.7% | -US$2.81천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$42.4만 | 0.13% |
+1,168
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$42.2만 | 0.13% |
2,772
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$41.3만 | 0.13% |
825
+419
| +103% | +US$20.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$41.2만 | 0.13% |
4,162
+402
| +11% | +US$3.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.4억
| US$40.4만 | 0.13% |
4,100
+50
| +1% | +US$4.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$39.4만 | 0.12% |
+6,884
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$38.4만 | 0.12% |
6,806
+119
| +2% | +US$6.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$37.5만 | 0.12% |
3,774
+1,028
| +37% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$37만 | 0.12% |
539
+294
| +120% | +US$19.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$36.9만 | 0.12% |
3,551
+782
| +28% | +US$9.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$36만 | 0.11% |
865
+698
| +418% | +US$25.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$35.6만 | 0.11% |
557
+117
| +27% | +US$5.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.6억
| US$35.2만 | 0.11% |
14,935
-3,108
| -17% | -US$7.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$34.7만 | 0.11% |
+3,987
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.