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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corning
GLW
US$1078억
| US$130만 | 0.41% |
5,070
+4,633
| +1,060% | +US$84.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$128만 | 0.41% |
28,304
-111
| -0.4% | -US$5.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Netflix
NFLX
US$2786억
| US$127만 | 0.4% |
17,847
-1,298
| -7% | -US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$121만 | 0.38% |
13,228
+685
| +5% | +US$6.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$428억
| US$121만 | 0.38% |
19,657
+5,807
| +42% | +US$34.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6325억
| US$118만 | 0.37% |
4,658
+1,385
| +42% | +US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$114만 | 0.36% |
50,833
+3,346
| +7% | +US$7.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8123억
| US$112만 | 0.36% |
1,506
+140
| +10% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1487억
| US$107만 | 0.34% |
12,919
-955
| -7% | -US$7.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Seagate
STX
US$1481억
| US$106만 | 0.34% |
1,103
+738
| +202% | +US$56.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Sandisk
SNDK
US$1843억
| US$106만 | 0.33% |
465
-123
| -21% | -US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$105만 | 0.33% |
7,065
+68
| +1% | +US$9.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$102만 | 0.32% |
2,900
+417
| +17% | +US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.2억
| US$90.1만 | 0.28% |
35,728
+2,559
| +8% | +US$6.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$7535억
| US$89.1만 | 0.28% |
6,520
+161
| +3% | +US$2.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79억
| US$88.4만 | 0.28% |
20,079
+352
| +2% | +US$1.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$88.1만 | 0.28% |
42,097
+3,976
| +10% | +US$8.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1752억
| US$85.1만 | 0.27% |
3,149
+967
| +44% | +US$27.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$84만 | 0.27% |
14,566
+124
| +0.9% | +US$6.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8783억
| US$83.1만 | 0.26% |
1,109
+22
| +2% | +US$1.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
US$4484만
| US$81.1만 | 0.26% |
32,456
+2,061
| +7% | +US$5.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329억
| US$80.4만 | 0.25% |
4,273
-988
| -19% | -US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.4억
| US$80만 | 0.25% |
15,748
+336
| +2% | +US$1.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
US$2061억
| US$77.7만 | 0.25% |
2,608
+1,980
| +315% | +US$39.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
CrowdStrike
CRWD
US$2576억
| US$76.5만 | 0.24% |
4,012
+2,292
| +133% | +US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.