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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $349万 | 1.1% |
18,860
+1,581
| +9% | +$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $311万 | 0.98% |
40,318
-222
| -0.5% | -$1.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $301万 | 0.95% |
65,728
-42,117
| -39% | -$192万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $299万 | 0.95% |
2,496
+282
| +13% | +$28.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.7億
| $296万 | 0.94% |
40,390
+3,911
| +11% | +$26.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $282万 | 0.89% |
3,835
-5,910
| -61% | -$407万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $282万 | 0.89% |
7,563
+828
| +12% | +$33.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.4億
| $280万 | 0.89% |
23,732
+2,585
| +12% | +$29.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $277万 | 0.88% |
82,742
-16,084
| -16% | -$53.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
| $269万 | 0.85% |
102,726
-18,522
| -15% | -$48.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $258万 | 0.81% |
6,965
-984
| -12% | -$35.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
37
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
$5.89億
| $235万 | 0.74% |
+45,776
| 新規 | +$235万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
38
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$308億
| $231万 | 0.73% |
+29,058
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.8億
| $213万 | 0.67% |
92,919
+6,026
| +7% | +$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $211万 | 0.67% |
25,386
+1,251
| +5% | +$10.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $193万 | 0.61% |
5,404
+1,167
| +28% | +$42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $185万 | 0.58% |
19,125
-1,133
| -6% | -$10.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $181万 | 0.57% |
15,249
-504
| -3% | -$5.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $172万 | 0.54% |
5,261
+1,122
| +27% | +$34.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $166万 | 0.53% |
31,324
+747
| +2% | +$4.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $160万 | 0.51% |
2,848
+414
| +17% | +$25.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $156万 | 0.49% |
4,226
-6,258
| -60% | -$259万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.8億
| $150万 | 0.47% |
66,918
+3,769
| +6% | +$8.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $136万 | 0.43% |
22,365
-2,956
| -12% | -$17.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $130万 | 0.41% |
3,438
+173
| +5% | +$6.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。