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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5493 M
| USD 37 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
677
Hyliion Holdings
HYLN
USD 602 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
678
Tilray
TLRY
USD 398 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
679
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6981 M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 12.7 k | – |
|
680
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 1.64 k | – |
|
681
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 92.7 mil M
| – | – |
-85
| Cerradas | -USD 17.3 k | – |
|
682
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 5.78 k | – |
|
683
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| – | – |
-2,547
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
684
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 42.1 k | – |
|
685
Dejó de cotizar
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 4.2 k | – |
|
686
Cameco
CCJ
USD 36.5 mil M
| – | – |
-158
| Cerradas | -USD 17.2 k | – |
|
687
Chemed
CHE
USD 6971 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 4.91 k | – |
|
688
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 10.4 k | – |
|
689
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 9.7 k | – |
|
690
Coherent
COHR
USD 47.2 mil M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 10.7 k | – |
|
691
DuPont de Nemours
DD
USD 18.7 mil M
| – | – |
-29
| Cerradas | -USD 3.98 k | – |
|
692
Dow Inc
DOW
USD 24.7 mil M
| – | – |
-155
| Cerradas | -USD 6.46 k | – |
|
693
Ero Copper
ERO
USD 3358 M
| – | – |
-710
| Cerradas | -USD 18.9 k | – |
|
694
Etsy
ETSY
USD 7961 M
| – | – |
-76
| Cerradas | -USD 3.8 k | – |
|
695
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 24.3 mil M
| – | – |
-143
| Cerradas | -USD 17.6 k | – |
|
696
Future FinTech Group
FTFT
USD 23.3 M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 152 | – |
|
697
Cedar Fair
FUN
USD 771 M
| – | – |
-390
| Cerradas | -USD 6.92 k | – |
|
698
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 713 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 2.1 k | – |
|
699
Hershey
HSY
USD 32.9 mil M
| – | – |
-1,685
| Cerradas | -USD 350 k | – |
|
700
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.8 mil M
| – | – |
-78
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.