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CWA
Crux Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Rotación
13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
17.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.06%
Posición
200
Nuevas
19
Aumentadas
75
Reducidas
90
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 994 k |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 988 k |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 926 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 835 k |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 614 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 931 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 925 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 603 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 505 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.26% |
| 2 | Tecnología | 11.79% |
| 3 | Finanzas | 8.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 13.6 M | 4.71% |
323,784
+979
| +0.3% | +USD 41.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 13.5 M | 4.67% |
113,321
+4,691
| +4% | +USD 536 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 11.3 M | 3.93% |
338,200
-4,366
| -1% | -USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 10 M | 3.48% |
209,841
+4,101
| +2% | +USD 190 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.05 M | 2.79% |
40,232
-420
| -1% | -USD 86.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.29 M | 2.18% |
26,373
-839
| -3% | -USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.44 M | 1.88% |
67,080
+583
| +0.9% | +USD 43.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.31 M | 1.84% |
14,249
-294
| -2% | -USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 5.25 M | 1.82% |
85,856
+342
| +0.4% | +USD 20.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.09 M | 1.76% |
7,408
-96
| -1% | -USD 64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 4.71 M | 1.63% |
49,246
-255
| -0.5% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.59 M | 1.59% |
9,179
-113
| -1% | -USD 54.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.34 M | 1.5% |
6,001
-2,017
| -25% | -USD 931 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.26 M | 1.48% |
7,557
-142
| -2% | -USD 86.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 4.23 M | 1.46% |
36,108
+411
| +1% | +USD 44.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 4 M | 1.39% |
79,972
-1,099
| -1% | -USD 54.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
USD 130 M
| USD 3.94 M | 1.37% |
73,001
+9
| +0% | +USD 472 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.65 M | 1.26% |
10,213
-920
| -8% | -USD 331 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.52 M | 1.22% |
9,951
-1,413
| -12% | -USD 505 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.44 M | 1.19% |
33,490
+341
| +1% | +USD 34.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.35 M | 1.16% |
11,580
-395
| -3% | -USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 3.26 M | 1.13% |
68,778
+1,692
| +3% | +USD 80.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.25 M | 1.13% |
9,938
-376
| -4% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 3.23 M | 1.12% |
59,144
-1,567
| -3% | -USD 81.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.04 M | 1.05% |
32,981
-1,137
| -3% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCAM
DB
FH
RCS
5VM
TA
IIM
APW
Revisión del portafolio de Crux Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crux Wealth Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 11% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Crux Wealth Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 75, 90 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netflix: 11,285 acciones con un valor de USD 806 k. La mayor venta fue Starbucks, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Crux Wealth Advisors en T2 2026 fue Netflix: 11,285 acciones por un valor de USD 806 k.
- Crux Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Intercontinental Exchange durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 988 k.
- La mayor reducción de Crux Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 931 k.
- Crux Wealth Advisors cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Crux Wealth Advisors representan 29% de su cartera de USD 289 M en T2 2026.
- Crux Wealth Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crux Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Crux Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.