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Crux Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
13.5%
1年估算報酬率
17.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+17.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.89億
AUM 成長
+US$2791萬
(+11%)
資金流向
+US$385萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.06%
持股
200
新
19
增持
75
減碼
90
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$99.4萬 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$98.8萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$61.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$101萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$93.1萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$92.5萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$60.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$50.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.26% |
| 2 | 資訊科技 | 11.79% |
| 3 | 金融 | 8.32% |
| 4 | 通訊服務 | 5.43% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15億
| US$1358萬 | 4.71% |
323,784
+979
| +0.3% | +US$4.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$1348萬 | 4.67% |
113,321
+4,691
| +4% | +US$53.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.3億
| US$1133萬 | 3.93% |
338,200
-4,366
| -1% | -US$14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.5億
| US$1003萬 | 3.48% |
209,841
+4,101
| +2% | +US$19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$805萬 | 2.79% |
40,232
-420
| -1% | -US$8.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$629萬 | 2.18% |
26,373
-839
| -3% | -US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$544萬 | 1.88% |
67,080
+583
| +0.9% | +US$4.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$531萬 | 1.84% |
14,249
-294
| -2% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1億
| US$525萬 | 1.82% |
85,856
+342
| +0.4% | +US$2.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$509萬 | 1.76% |
7,408
-96
| -1% | -US$6.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$471萬 | 1.63% |
49,246
-255
| -0.5% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$459萬 | 1.59% |
9,179
-113
| -1% | -US$5.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$434萬 | 1.5% |
6,001
-2,017
| -25% | -US$93.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$426萬 | 1.48% |
7,557
-142
| -2% | -US$8.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4億
| US$423萬 | 1.46% |
36,108
+411
| +1% | +US$4.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$400萬 | 1.39% |
79,972
-1,099
| -1% | -US$5.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
US$1.31億
| US$394萬 | 1.37% |
73,001
+9
| +0% | +US$472 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$365萬 | 1.26% |
10,213
-920
| -8% | -US$33.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$352萬 | 1.22% |
9,951
-1,413
| -12% | -US$50.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$344萬 | 1.19% |
33,490
+341
| +1% | +US$3.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$335萬 | 1.16% |
11,580
-395
| -3% | -US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$326萬 | 1.13% |
68,778
+1,692
| +3% | +US$8.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$325萬 | 1.13% |
9,938
-376
| -4% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$323萬 | 1.12% |
59,144
-1,567
| -3% | -US$8.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$304萬 | 1.05% |
32,981
-1,137
| -3% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CCAM
Crux Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crux Wealth Advisors持有200個部位，價值US$2.89億，較前一季的US$2.61億增加11%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Crux Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加75檔、減碼90檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Netflix：共11,285股，價值US$80.6萬。 最大的一筆賣出是Starbucks，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- Crux Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進11,285股，價值US$80.6萬。
- Crux Wealth Advisors在2026年第2季增持Intercontinental Exchange的幅度最大，估計增加US$98.8萬。
- Crux Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$93.1萬。
- Crux Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2026年第2季，Crux Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占29%。
- Crux Wealth Advisors在2026年第2季新增了19個部位，並平倉8個部位。
- Crux Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.89億。
根據Crux Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。