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Fourth Dimension Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.04%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$5259萬
(+20%)
資金流向
+US$1792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.53%
持股
713
新
120
增持
176
減碼
102
已平倉
35
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$203萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.64% |
| 2 | 資訊科技 | 15.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.03% |
| 5 | 醫療保健 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$21.5萬 | 0.07% |
2,642
+325
| +14% | +US$2.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
152
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1億
| US$20.7萬 | 0.07% |
5,523
-1,297
| -19% | -US$4.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$20.7萬 | 0.07% |
3,772
+148
| +4% | +US$7,760 |
2024 Q4
6個季度
|
|
154
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7億
| US$20.3萬 | 0.06% |
562
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
Intel
INTC
US$3171億
| US$19.9萬 | 0.06% |
1,426
+826
| +138% | +US$8.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
156
Altria Group
MO
US$1308億
| US$19.6萬 | 0.06% |
2,728
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
157
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$19.2萬 | 0.06% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
158
Stryker
SYK
US$1179億
| US$18.3萬 | 0.06% |
580
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
159
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$4.15億
| US$17.9萬 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$17.8萬 | 0.06% |
2,421
+301
| +14% | +US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$17.7萬 | 0.06% |
700
-400
| -36% | -US$9.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
162
Entergy
ETR
US$531億
| US$17.6萬 | 0.06% |
1,530
+1,330
| +665% | +US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
163
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$17.5萬 | 0.06% |
2,350
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$17.2萬 | 0.05% |
1,475
-254
| -15% | -US$3.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
165
Merck
MRK
US$3643億
| US$17.1萬 | 0.05% |
1,329
+330
| +33% | +US$3.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
166
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$16.7萬 | 0.05% |
264
+10
| +4% | +US$5,792 |
2024 Q4
6個季度
|
|
167
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$16.5萬 | 0.05% |
869
+21
| +2% | +US$3,851 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4億
| US$16.5萬 | 0.05% |
622
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
169
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$16.3萬 | 0.05% |
311
-18,999
| -98% | -US$949萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
170
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.73億
| US$16.2萬 | 0.05% |
3,475
-519
| -13% | -US$2.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
171
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8億
| US$15.4萬 | 0.05% |
+1,586
| 新 | +US$13.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Ecolab
ECL
US$867億
| US$14.6萬 | 0.05% |
525
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
173
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$14.2萬 | 0.04% |
630
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
174
Arm
ARM
US$2039億
| US$14.2萬 | 0.04% |
400
-300
| -43% | -US$7.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
175
MGM Resorts International
MGM
US$84.7億
| US$14.1萬 | 0.04% |
2,950
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Fourth Dimension Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fourth Dimension Wealth持有713個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.64億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fourth Dimension Wealth在2026年第2季投入US$1792萬淨新增資金，建立120個新部位，並加碼176個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共83,090股，價值US$1062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共買進83,090股，價值US$1062萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth於2026年第2季完全出清Kontoor Brands，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，Fourth Dimension Wealth的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占36%。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季新增了120個部位，並平倉35個部位。
- Fourth Dimension Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.16億。
根據Fourth Dimension Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。