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LAM

Lewis Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 294 M Rotación 15.06%
Rendimiento estimado a 1 año 25.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.24 M
Flujo de capital
+USD 3.61 M
Flujo de capital %
1.23%
10 principales posiciones (%)
32.55%
Posición
239
Nuevas
20
Aumentadas
102
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de COF
Capital One
COF
+USD 958 k
2
icono de URA
Global X Uranium ETF
URA
+USD 927 k
3
icono de IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+USD 892 k
4
icono de VIST
Vista Energy
VIST
+USD 810 k
5
icono de BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
+USD 747 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 2.5 M
2
icono de CRNX
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+USD 910 k
3
icono de MNRO
Monro
MNRO
+USD 853 k
4
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 763 k
5
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 596 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.34%
2 Tecnología 27.27%
3 Atención médica 8.11%
4 Finanzas 7.51%
5 Servicios de comunicación 6.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 19.5 M 6.65%
85,462
+2,445
+3% +USD 524 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.2 M 6.2%
54,646
-783
-1% -USD 251 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 12.5 M 4.25%
16,328
-282
-2% -USD 214 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.6 M 3.27%
38,520
+360
+0.9% +USD 91.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.55 M 2.57%
14,712
-152
-1% -USD 70.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.5 M 2.21%
18,877
-519
-3% -USD 180 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.93 M 2.02%
17,391
-153
-0.9% -USD 52.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 5.43 M 1.85%
60,228
-249
-0.4% -USD 21.8 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de CRWD
9
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 5.29 M 1.8%
19,970
+354
+2% +USD 75.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVGO
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5.1 M 1.74%
14,534
+292
+2% +USD 110 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMD
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.6 M 1.57%
7,524
-713
-9% -USD 367 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DIA
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 4.34 M 1.48%
8,520
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de SDY
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 4.31 M 1.47%
29,427
+85
+0.3% +USD 13.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.16 M 1.42%
15,890
-305
-2% -USD 78.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.97 M 1.35%
7,970
-1
-0% -USD 505
2023 Q4
11 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.94 M 1.34%
5,436
-4,011
-42% -USD 2.5 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.88 M 1.32%
14,667
-74
-0.5% -USD 19.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de COST
18
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.24 M 1.1%
3,555
+147
+4% +USD 137 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JEPI
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.21 M 1.09%
57,148
-4,329
-7% -USD 247 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.15 M 1.07%
2,724
+54
+2% +USD 63.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de UYLD
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
USD 3.05 M 1.04%
59,867
-2,018
-3% -USD 103 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.95 M 1%
3,984
-6
-0.2% -USD 4.29 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QXO
23
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
USD 2.94 M 1%
251,090
+19,940
+9% +USD 274 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.89 M 0.99%
27,851
-116
-0.4% -USD 12.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CSCO
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.89 M 0.98%
26,838
+636
+2% +USD 71.7 k
2024 Q2
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DRP
Decker Retirement Planning Levi, Utah AUM de USD 294 M 97.44% Rendimiento estimado a 1 año
BIM
Breakwater Investment Management Seattle, Washington AUM de USD 294 M 14.68% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 294 M 19.1% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Aviso Wealth Management Bellevue, Washington AUM de USD 294 M 39.86% Rendimiento estimado a 1 año
VW
Veridan Wealth West Linn, Oregon AUM de USD 294 M 21.39% Rendimiento estimado a 1 año
WIA
Wealthedge Investment Advisors New York AUM de USD 294 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
MFP
Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia AUM de USD 293 M 29.12% Rendimiento estimado a 1 año
DIM
DC Investments Management Mclean, Virginia AUM de USD 293 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lewis Asset Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Lewis Asset Management mantenía 239 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Lewis Asset Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 102, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 35,500 acciones con un valor de USD 886 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 2.5 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Lewis Asset Management en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 35,500 acciones por un valor de USD 886 k.
  • Lewis Asset Management fue quien más aumentó su posición en Capital One durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 958 k.
  • La mayor reducción de Lewis Asset Management durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.5 M.
  • Lewis Asset Management cerró por completo su posición en Crinetics Pharmaceuticals en T3 2026, con una venta estimada de USD 910 k.
  • Las diez principales posiciones de Lewis Asset Management representan 33% de su cartera de USD 294 M en T3 2026.
  • Lewis Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Lewis Asset Management aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.

Según el Informe 13F de Lewis Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.