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Howard Bailey Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
32.41%
Rendimiento estimado a 1 año
15.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
145
Nuevas
23
Aumentadas
28
Reducidas
67
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 6.64 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 5.82 M |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 2.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 3.84% |
| 3 | Finanzas | 1.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| 5 | Salud | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 2.58 M | 0.97% |
+99,384
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.27 M | 0.85% |
7,833
-161
| -2% | -USD 46.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.25 M | 0.84% |
6,034
-223
| -4% | -USD 90.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 524 M
| USD 1.98 M | 0.74% |
123,270
+1,623
| +1% | +USD 25.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
USD 258 M
| USD 1.93 M | 0.72% |
42,384
-1,693
| -4% | -USD 75 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.69 M | 0.63% |
8,438
-691
| -8% | -USD 142 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
USD 49 M
| USD 1.42 M | 0.53% |
53,952
+3,889
| +8% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 132 M
| USD 1.39 M | 0.52% |
55,228
-1,792
| -3% | -USD 45.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.49% |
14,663
-2,390
| -14% | -USD 212 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1350 M
| USD 1.17 M | 0.44% |
19,882
-4,084
| -17% | -USD 235 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.11 M | 0.42% |
4,664
-4,565
| -49% | -USD 1.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.41% |
32,138
+4,883
| +18% | +USD 162 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.02 M | 0.38% |
2,979
-56
| -2% | -USD 18 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Steel Dynamics
STLD
USD 34.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.38% |
4,416
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
USD 40.1 M
| USD 1 M | 0.38% |
37,237
+434
| +1% | +USD 11.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
USD 71.4 M
| USD 969 k | 0.36% |
40,718
+21,940
| +117% | +USD 523 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 885 k | 0.33% |
9,259
-3,556
| -28% | -USD 336 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 901 M
| USD 852 k | 0.32% |
19,587
-3,693
| -16% | -USD 161 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 810 k | 0.3% |
2,294
-369
| -14% | -USD 132 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 775 k | 0.29% |
2,051
-36
| -2% | -USD 14.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 101 M
| USD 708 k | 0.27% |
17,062
-544
| -3% | -USD 21.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 689 k | 0.26% |
8,332
-1
| -0% | -USD 80 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 672 k | 0.25% |
14,143
-13
| -0.1% | -USD 587 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1923 M
| USD 671 k | 0.25% |
13,646
-3,377
| -20% | -USD 157 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1496 M
| USD 641 k | 0.24% |
13,885
-2,137
| -13% | -USD 98.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Howard Bailey Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howard Bailey Securities mantenía 145 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howard Bailey Securities muestra 23 nuevos, Aumentaron 28, 67 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192,678 acciones con un valor de USD 6.7 M. La mayor venta fue AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, por un valor estimado de USD 5.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howard Bailey Securities en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192,678 acciones por un valor de USD 6.7 M.
- Howard Bailey Securities fue quien más aumentó su posición en TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Howard Bailey Securities durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Howard Bailey Securities cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.73 M.
- Las diez principales posiciones de Howard Bailey Securities representan 57% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Howard Bailey Securities abrió 23 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howard Bailey Securities aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Howard Bailey Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.