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Howard Bailey Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.51 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 7.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.67%
Posición
123
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
76
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 807 k |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 552 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 998 k |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 781 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 778 k |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 460 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.01% |
| 2 | Tecnología | 3.87% |
| 3 | Finanzas | 1.03% |
| 4 | Salud | 0.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 488 M
| USD 321 k | 0.12% |
13,960
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 263 M
| USD 312 k | 0.12% |
7,405
-199
| -3% | -USD 8.28 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
811
+2
| +0.2% | +USD 750 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6977 M
| USD 299 k | 0.12% |
14,161
-508
| -3% | -USD 11.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 292 k | 0.11% |
4,527
-144
| -3% | -USD 9.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 289 k | 0.11% |
581
-2
| -0.3% | -USD 1.01 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 281 k | 0.11% |
2,880
-512
| -15% | -USD 53.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1022 M
| USD 275 k | 0.11% |
3,154
-89
| -3% | -USD 7.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
1,025
-30
| -3% | -USD 7.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 267 k | 0.1% |
437
-29
| -6% | -USD 14.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Marvell Technology
MRVL
USD 177 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
948
-154
| -14% | -USD 34.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
USD 13 M
| USD 250 k | 0.1% |
10,403
+554
| +6% | +USD 13.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 249 k | 0.1% |
355
-33
| -9% | -USD 23 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Analog Devices
ADI
USD 202 mil M
| USD 249 k | 0.1% |
627
-171
| -21% | -USD 64.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.9 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
2,573
-923
| -26% | -USD 85 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
91
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 227 k | 0.09% |
4,873
-9,270
| -66% | -USD 460 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4352 M
| USD 226 k | 0.09% |
6,955
-773
| -10% | -USD 24.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 223 k | 0.09% |
+1,773
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
1,169
+1
| +0.1% | +USD 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Synopsys
SNPS
USD 89.6 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
491
-274
| -36% | -USD 112 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 213 k | 0.08% |
4,818
-98
| -2% | -USD 4.47 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.2 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
4,128
-1,669
| -29% | -USD 86 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
1,487
-77
| -5% | -USD 10.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
ASML
ASML
USD 604 mil M
| – | – |
-115
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
100
American Express
AXP
USD 214 mil M
| – | – |
-604
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
I2I
Revisión del portafolio de Howard Bailey Securities en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Howard Bailey Securities mantenía 123 posiciones valuadas en USD 259 M, un 2.8% menos que los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Howard Bailey Securities muestra 2 nuevos, Aumentaron 19, 76 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17,220 acciones con un valor de USD 557 k. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 998 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howard Bailey Securities en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17,220 acciones por un valor de USD 557 k.
- Howard Bailey Securities fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Howard Bailey Securities durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 998 k.
- Howard Bailey Securities cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May en T3 2026, con una venta estimada de USD 331 k.
- Las diez principales posiciones de Howard Bailey Securities representan 61% de su cartera de USD 259 M en T3 2026.
- Howard Bailey Securities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Howard Bailey Securities cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Howard Bailey Securities correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.