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Howard Bailey Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 259 mi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
9,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,46%
Retorno est. (1 ano)
+9,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,51 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 7,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,67%
Posição
123
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
76
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 807 mil |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 998 mil |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 781 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 778 mil |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 460 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,01% |
| 2 | Tecnologia | 3,87% |
| 3 | Financeiro | 1,03% |
| 4 | Saúde | 0,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 488 mi
| US$ 321 mil | 0,12% |
13.960
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 263 mi
| US$ 312 mil | 0,12% |
7.405
-199
| -3% | -US$ 8,28 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 303 mil | 0,12% |
811
+2
| +0,2% | +US$ 750 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,98 bi
| US$ 299 mil | 0,12% |
14.161
-508
| -3% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 292 mil | 0,11% |
4.527
-144
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 289 mil | 0,11% |
581
-2
| -0,3% | -US$ 1,01 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 281 mil | 0,11% |
2.880
-512
| -15% | -US$ 53,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 275 mil | 0,11% |
3.154
-89
| -3% | -US$ 7,76 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
1.025
-30
| -3% | -US$ 7,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 267 mil | 0,1% |
437
-29
| -6% | -US$ 14,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Marvell Technology
MRVL
US$ 177 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
948
-154
| -14% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
US$ 13 mi
| US$ 250 mil | 0,1% |
10.403
+554
| +6% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 249 mil | 0,1% |
355
-33
| -9% | -US$ 23 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Analog Devices
ADI
US$ 202 bi
| US$ 249 mil | 0,1% |
627
-171
| -21% | -US$ 64,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,9 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
2.573
-923
| -26% | -US$ 85 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
91
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 227 mil | 0,09% |
4.873
-9.270
| -66% | -US$ 460 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,35 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
6.955
-773
| -10% | -US$ 24,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 223 mil | 0,09% |
+1.773
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
1.169
+1
| +0,1% | +US$ 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Synopsys
SNPS
US$ 89,6 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
491
-274
| -36% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 250 mi
| US$ 213 mil | 0,08% |
4.818
-98
| -2% | -US$ 4,47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,2 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
4.128
-1.669
| -29% | -US$ 86 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 204 mil | 0,08% |
1.487
-77
| -5% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
ASML
ASML
US$ 604 bi
| – | – |
-115
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
100
American Express
AXP
US$ 214 bi
| – | – |
-604
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
I2I
Revisão da carteira de Howard Bailey Securities no T3 2026
No T3 2026, Howard Bailey Securities detinha 123 posições no valor de US$ 259 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Howard Bailey Securities mostra 2 novas, 19 aumentaram, 76 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17.220 ações no valor de US$ 557 mil. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, estimada em US$ 998 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howard Bailey Securities no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17.220 ações no valor de US$ 557 mil.
- Howard Bailey Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Howard Bailey Securities em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 998 mil.
- Howard Bailey Securities encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 331 mil.
- As dez maiores posições de Howard Bailey Securities representam 61% de sua carteira de US$ 259 mi no T3 2026.
- Howard Bailey Securities abriu 2 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Howard Bailey Securities caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Howard Bailey Securities referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.