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Howard Bailey Securities

Howard Bailey Securities Ativos da carteira

AUM US$ 259 mi Giro 21,95%
Retorno est. (1 ano) 9,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,46%
Retorno est. (1 ano)
+9,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,51 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,76 mi
Fluxo de capital (%)
-3%
10 maiores posições (%)
60,67%
Posição
123
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
76
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+US$ 2,27 mi
2
ícone de SCEC
Sterling Capital Funds
SCEC
+US$ 1,89 mi
3
ícone de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$ 807 mil
4
ícone de JUNP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
+US$ 552 mil
5
ícone de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$ 459 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$ 998 mil
2
ícone de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+US$ 781 mil
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 778 mil
4
ícone de CSX
CSX Corp
CSX
+US$ 460 mil
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 454 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,01%
2 Tecnologia 3,87%
3 Financeiro 1,03%
4 Saúde 0,58%
5 Consumo discricionário 0,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DE
101
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
– –
-345
Encerrada -US$ 219 mil –
ícone de EMLC
102
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,9 bi
– –
-7.873
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de ETN
103
Eaton
ETN
US$ 133 bi
– –
-650
Encerrada -US$ 277 mil –
ícone de GMAY
104
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 360 mi
– –
-7.692
Encerrada -US$ 331 mil –
ícone de IDXX
105
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
– –
-416
Encerrada -US$ 219 mil –
ícone de IVV
106
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
– –
-297
Encerrada -US$ 223 mil –
ícone de LDUR
107
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
– –
-2.703
Encerrada -US$ 258 mil –
ícone de NXPI
108
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
– –
-746
Encerrada -US$ 210 mil –
ícone de PEP
109
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
– –
-1.763
Encerrada -US$ 239 mil –
ícone de PYLD
110
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
– –
-8.533
Encerrada -US$ 226 mil –
ícone de ROK
111
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
– –
-452
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de SHOP
112
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
– –
-1.821
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de SHV
113
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,4 bi
– –
-2.236
Encerrada -US$ 247 mil –
ícone de SPGI
114
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
– –
-773
Encerrada -US$ 315 mil –
ícone de SPIB
115
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
– –
-7.133
Encerrada -US$ 239 mil –
ícone de SPTS
116
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,31 bi
– –
-7.518
Encerrada -US$ 218 mil –
ícone de TLT
117
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
– –
-3.139
Encerrada -US$ 271 mil –
ícone de TMSL
118
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,16 bi
– –
-5.394
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de TTWO
119
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
– –
-890
Encerrada -US$ 222 mil –
ícone de UNH
120
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
– –
-562
Encerrada -US$ 234 mil –
ícone de VOOG
121
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 25,3 bi
– –
-2.640
Encerrada -US$ 218 mil –
ícone de VRSK
122
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
– –
-1.337
Encerrada -US$ 240 mil –
ícone de WMT
123
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
– –
-2.013
Encerrada -US$ 228 mil –
1 2 3 4
5

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Weik Capital Management
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4D Advisors Redondo Beach, California AUM de US$ 260 mi 105,84% Retorno est. (1 ano)
Marnell Management
Marnell Management Farmington Hills, Michigan AUM de US$ 260 mi
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Revisão da carteira de Howard Bailey Securities no T3 2026

No T3 2026, Howard Bailey Securities detinha 123 posições no valor de US$ 259 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Howard Bailey Securities mostra 2 novas, 19 aumentaram, 76 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17.220 ações no valor de US$ 557 mil. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, estimada em US$ 998 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Howard Bailey Securities no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17.220 ações no valor de US$ 557 mil.
  • Howard Bailey Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
  • A maior redução de Howard Bailey Securities em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 998 mil.
  • Howard Bailey Securities encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 331 mil.
  • As dez maiores posições de Howard Bailey Securities representam 61% de sua carteira de US$ 259 mi no T3 2026.
  • Howard Bailey Securities abriu 2 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Howard Bailey Securities caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 259 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Howard Bailey Securities referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.