Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Howard Bailey Securities Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
32,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
145
Neu
23
Aufgestockt
28
Reduziert
67
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+5,82 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+3,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+5,73 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+4,63 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+3,62 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+2,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 3,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
507 Mio. $
| 331.835 $ | 0,12 % |
13.960
-56
| -0,4 % | -1.336 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
443 Mio. $
| 331.064 $ | 0,12 % |
+7.692
| Neu | +327.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Marvell Technology
MRVL
208 Mrd. $
| 328.275 $ | 0,12 % |
1.102
-2.377
| -68 % | -476.609 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 327.265 $ | 0,12 % |
14.669
-3.386
| -19 % | -75.503 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 317.402 $ | 0,12 % |
3.496
-568
| -14 % | -49.986 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
81
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
| 316.942 $ | 0,12 % |
+798
| Neu | +315.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
683 Mio. $
| 316.654 $ | 0,12 % |
4.671
-970
| -17 % | -61.580 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
83
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 314.812 $ | 0,12 % |
773
-94
| -11 % | -39.696 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 312.980 $ | 0,12 % |
3.392
-508
| -13 % | -46.327 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
85
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
277 Mio. $
| 310.623 $ | 0,12 % |
7.604
-1.447
| -16 % | -58.962 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 299.430 $ | 0,11 % |
809
+28
| +4 % | +10.012 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
87
Natera
NTRA
58,3 Mrd. $
| 295.338 $ | 0,11 % |
1.088
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 291.634 $ | 0,11 % |
583
-88
| -13 % | -42.306 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 276.978 $ | 0,1 % |
650
-45
| -6 % | -18.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 271.717 $ | 0,1 % |
3.243
-557
| -15 % | -47.985 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
91
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49 Mrd. $
| 271.287 $ | 0,1 % |
3.139
+740
| +31 % | +63.542 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
853 Mrd. $
| 270.704 $ | 0,1 % |
+466
| Neu | +191.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 267.938 $ | 0,1 % |
1.055
-321
| -23 % | -74.812 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 266.495 $ | 0,1 % |
388
-11
| -3 % | -7.333 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 265.213 $ | 0,1 % |
5.797
-1.184
| -17 % | -51.509 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 258.434 $ | 0,1 % |
2.703
-57
| -2 % | -5.444 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
97
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 246.743 $ | 0,09 % |
2.236
-123
| -5 % | -13.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Verisk Analytics
VRSK
26 Mrd. $
| 240.032 $ | 0,09 % |
+1.337
| Neu | +235.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 238.763 $ | 0,09 % |
1.763
-49
| -3 % | -7.327 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 238.670 $ | 0,09 % |
7.133
-28
| -0,4 % | -937 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Howard Bailey Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Bailey Securities 145 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howard Bailey Securities für Q2 2026 weist 23 neu, 28 erhöht, 67 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howard Bailey Securities im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
- Howard Bailey Securities hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Bailey Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Howard Bailey Securities hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Bailey Securities machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- Howard Bailey Securities eröffnete 23 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howard Bailey Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von Howard Bailey Securities für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .