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Fairfield Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
30.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.78 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 6.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.13%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
19
Reducidas
42
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 549 k |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 532 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 524 k |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+USD 493 k |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 472 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.52% |
| 2 | Tecnología | 19.55% |
| 3 | Salud | 9.82% |
| 4 | Industriales | 9.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 34.2 M | 13.8% |
174,829
-9,330
| -5% | -USD 1.72 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 33.7 M | 13.58% |
45,545
-2,059
| -4% | -USD 1.47 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 14.5 M | 5.84% |
42,105
-2,950
| -7% | -USD 1.02 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.1 M | 5.69% |
42,356
-3,400
| -7% | -USD 1.09 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 12.1 M | 4.87% |
10,443
-723
| -6% | -USD 853 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 10.2 M | 4.13% |
41,088
-1,911
| -4% | -USD 486 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
Welltower
WELL
USD 170 mil M
| USD 8.78 M | 3.54% |
38,114
-2,115
| -5% | -USD 500 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.25 M | 2.92% |
14,551
-1,178
| -7% | -USD 594 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 338 mil M
| USD 7.16 M | 2.89% |
8,832
+257
| +3% | +USD 218 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 7.15 M | 2.88% |
7,859
-276
| -3% | -USD 258 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 6.81 M | 2.74% |
21,793
-289
| -1% | -USD 100 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.44 M | 2.6% |
12,562
-478
| -4% | -USD 221 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 5.31 M | 2.14% |
6,225
-50
| -0.8% | -USD 43 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 288 mil M
| USD 5.26 M | 2.12% |
13,228
-1,723
| -12% | -USD 613 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 937 mil M
| USD 5.06 M | 2.04% |
48,707
+423
| +0.9% | +USD 46.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 4.09 M | 1.65% |
24,490
-2,464
| -9% | -USD 439 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 3.94 M | 1.59% |
8,637
+1,237
| +17% | +USD 524 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 897 mil M
| USD 3.84 M | 1.55% |
6,277
+622
| +11% | +USD 320 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 3.8 M | 1.53% |
10,579
-788
| -7% | -USD 288 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 3.5 M | 1.41% |
5,211
-523
| -9% | -USD 333 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 3.33 M | 1.34% |
12,887
-1,605
| -11% | -USD 426 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.31 B
| USD 3.15 M | 1.27% |
13,779
-752
| -5% | -USD 161 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.76 M | 1.11% |
5,011
-420
| -8% | -USD 236 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 2.75 M | 1.11% |
2,896
+554
| +24% | +USD 549 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
USD 38.7 mil M
| USD 2.72 M | 1.09% |
31,786
+4,121
| +15% | +USD 377 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
TBBL
Revisión del portafolio de Fairfield Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairfield Financial Advisors mantenía 74 posiciones valuadas en USD 248 M, un 2.3% menos que los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fairfield Financial Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 19, 42 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 10,872 acciones con un valor de USD 429 k. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Fairfield Financial Advisors en T3 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 10,872 acciones por un valor de USD 429 k.
- Fairfield Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 549 k.
- La mayor reducción de Fairfield Financial Advisors durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Fairfield Financial Advisors cerró por completo su posición en Emcor en T3 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Fairfield Financial Advisors representan 60% de su cartera de USD 248 M en T3 2026.
- Fairfield Financial Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairfield Financial Advisors cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Fairfield Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.