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MWM

Massachusetts Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 262 M Rotación 2.02%
Rendimiento estimado a 1 año 48.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.8 M
Flujo de capital
+USD 3.05 M
Flujo de capital %
1.16%
10 principales posiciones (%)
31.13%
Posición
99
Nuevas
1
Aumentadas
55
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.28 M
2
icono de BBY
Best Buy
BBY
+USD 722 k
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 132 k
4
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 114 k
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 107 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 239 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 150 k
3
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 50.4 k
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 49.8 k
5
icono de TT
Trane Technologies
TT
+USD 49.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 27.31%
2 Industriales 19.05%
3 Tecnología 12.38%
4 Finanzas 11.31%
5 Energía 8.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPST
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 14 M 5.35%
277,545
+25,260
+10% +USD 1.28 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 11.3 M 4.32%
59,455
+617
+1% +USD 105 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 9.27 M 3.53%
8,028
-200
-2% -USD 150 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de XLI
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 7.26 M 2.76%
39,169
+655
+2% +USD 114 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GEV
5
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 7.18 M 2.74%
6,115
+35
+0.6% +USD 35.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de C
6
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 7.18 M 2.73%
51,265
-210
-0.4% -USD 27.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.68 M 2.54%
20,405
-40
-0.2% -USD 12.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAT
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 6.54 M 2.49%
6,141
-5
-0.1% -USD 4.39 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.2 M 2.36%
21,423
-150
-0.7% -USD 42.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XOM
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.06 M 2.31%
44,349
-250
-0.6% -USD 37.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GLW
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 5.99 M 2.28%
23,465
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de XLF
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 5.69 M 2.17%
106,162
+1,788
+2% +USD 92.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GE
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 5.55 M 2.11%
14,840
+120
+0.8% +USD 37.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.98 M 1.9%
62,951
-100
-0.2% -USD 7.9 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.7 M 1.79%
28,354
-125
-0.4% -USD 23.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.53 M 1.73%
17,850
+75
+0.4% +USD 17.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COP
17
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 4.46 M 1.7%
42,880
-425
-1% -USD 50.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BAC
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 4.32 M 1.65%
75,790
+175
+0.2% +USD 9.31 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLB
19
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 4.18 M 1.59%
89,911
-25
-0% -USD 1.34 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XLE
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 4.17 M 1.59%
78,541
+1,863
+2% +USD 107 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XLV
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.94 M 1.5%
24,809
+890
+4% +USD 132 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.84 M 1.46%
19,172
+75
+0.4% +USD 15.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de STT
23
State Street
STT
USD 45.5 mil M
USD 3.65 M 1.39%
21,550
-150
-0.7% -USD 23.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.64 M 1.39%
9,749
+10
+0.1% +USD 4.05 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.6 M 1.37%
3,000
– –
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut AUM de USD 263 M 29.59% Rendimiento estimado a 1 año
5SA
5th Street Advisors Southport, Connecticut AUM de USD 263 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama AUM de USD 263 M 50.07% Rendimiento estimado a 1 año
HP
Haven Private Orlando, Florida AUM de USD 263 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois AUM de USD 263 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida AUM de USD 263 M 23.63% Rendimiento estimado a 1 año
KAM
Krensavage Asset Management New York AUM de USD 263 M 66.99% Rendimiento estimado a 1 año
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California AUM de USD 263 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Massachusetts Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Massachusetts Wealth Management mantenía 99 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 14% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2%. Massachusetts Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 99 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Massachusetts Wealth Management en T2 2026 fue Best Buy: 10,876 acciones por un valor de USD 825 k.
  • Massachusetts Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
  • La mayor reducción de Massachusetts Wealth Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 150 k.
  • Massachusetts Wealth Management cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
  • Las diez principales posiciones de Massachusetts Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 262 M en T2 2026.
  • Massachusetts Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Massachusetts Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.

Según el Informe 13F de Massachusetts Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.