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FAM
Forte Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
12.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.4 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 596 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.88%
Posición
80
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 5.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.26% |
| 4 | Finanzas | 0.7% |
| 5 | Atención médica | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 13.1 M | 5.26% |
137,463
+1,556
| +1% | +USD 149 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.5 M | 4.62% |
22,348
-1,088
| -5% | -USD 503 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 11.2 M | 4.52% |
50,470
+248
| +0.5% | +USD 54.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.9 M | 4.01% |
131,951
-11,854
| -8% | -USD 926 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 8.43 M | 3.4% |
199,914
+3,649
| +2% | +USD 160 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.23 M | 3.32% |
118,817
+219
| +0.2% | +USD 15.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.16 M | 3.29% |
18,905
+172
| +0.9% | +USD 74.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 7.65 M | 3.08% |
71,668
-905
| -1% | -USD 100 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.77 M | 2.73% |
8,845
+54
| +0.6% | +USD 41.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 6.56 M | 2.64% |
84,251
-222
| -0.3% | -USD 17.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.52 M | 2.63% |
28,542
-80
| -0.3% | -USD 18.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.28 M | 2.53% |
52,417
+656
| +1% | +USD 80.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.99 M | 2.41% |
135,849
+32,154
| +31% | +USD 1.46 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 5.88 M | 2.37% |
124,186
-40,584
| -25% | -USD 1.64 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.77 M | 2.33% |
23,288
-4,309
| -16% | -USD 1.09 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.04 M | 2.03% |
54,709
+31,088
| +132% | +USD 3.01 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 4.9 M | 1.98% |
137,157
+416
| +0.3% | +USD 15.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.71 M | 1.9% |
28,313
-201
| -0.7% | -USD 33.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 4.41 M | 1.78% |
80,085
+17,585
| +28% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 4.35 M | 1.75% |
43,100
-9,330
| -18% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 4.26 M | 1.72% |
59,479
-18,101
| -23% | -USD 1.27 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 4.16 M | 1.68% |
46,227
+329
| +0.7% | +USD 31.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 4.03 M | 1.62% |
15,199
+241
| +2% | +USD 60.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 4 M | 1.61% |
79,524
+9,209
| +13% | +USD 479 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.92 M | 1.58% |
28,823
+37
| +0.1% | +USD 5.35 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ATWA
SFG
CCP
TBBL
SWM
LCG
PBC
WJS
Revisión del portafolio de Forte Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Forte Asset Management mantenía 80 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Forte Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 27 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 26,315 acciones con un valor de USD 3.3 M. La mayor venta fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Forte Asset Management en T3 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 26,315 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Forte Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de Forte Asset Management durante T3 2026 fue en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Forte Asset Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.83 M.
- Las diez principales posiciones de Forte Asset Management representan 37% de su cartera de USD 248 M en T3 2026.
- Forte Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Forte Asset Management aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Forte Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.