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FAM
Forte Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
8,75%
Retorno est. (1 ano)
12,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,82%
Retorno est. (1 ano)
+12,03%
Retorno est. (3 anos)
+57,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,4 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 596 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,88%
Posição
80
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 5,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,26% |
| 4 | Financeiro | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 13,1 mi | 5,26% |
137.463
+1.556
| +1% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,5 mi | 4,62% |
22.348
-1.088
| -5% | -US$ 503 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,2 mi | 4,52% |
50.470
+248
| +0,5% | +US$ 54,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,9 mi | 4,01% |
131.951
-11.854
| -8% | -US$ 926 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 8,43 mi | 3,4% |
199.914
+3.649
| +2% | +US$ 160 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,23 mi | 3,32% |
118.817
+219
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,16 mi | 3,29% |
18.905
+172
| +0,9% | +US$ 74,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 7,65 mi | 3,08% |
71.668
-905
| -1% | -US$ 100 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,77 mi | 2,73% |
8.845
+54
| +0,6% | +US$ 41,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 6,56 mi | 2,64% |
84.251
-222
| -0,3% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,52 mi | 2,63% |
28.542
-80
| -0,3% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,28 mi | 2,53% |
52.417
+656
| +1% | +US$ 80,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,99 mi | 2,41% |
135.849
+32.154
| +31% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 5,88 mi | 2,37% |
124.186
-40.584
| -25% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,77 mi | 2,33% |
23.288
-4.309
| -16% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 5,04 mi | 2,03% |
54.709
+31.088
| +132% | +US$ 3,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,9 mi | 1,98% |
137.157
+416
| +0,3% | +US$ 15,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,71 mi | 1,9% |
28.313
-201
| -0,7% | -US$ 33,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 4,41 mi | 1,78% |
80.085
+17.585
| +28% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 4,35 mi | 1,75% |
43.100
-9.330
| -18% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 4,26 mi | 1,72% |
59.479
-18.101
| -23% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 4,16 mi | 1,68% |
46.227
+329
| +0,7% | +US$ 31,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 4,03 mi | 1,62% |
15.199
+241
| +2% | +US$ 60,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 4 mi | 1,61% |
79.524
+9.209
| +13% | +US$ 479 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,92 mi | 1,58% |
28.823
+37
| +0,1% | +US$ 5,35 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ATWA
SFG
CCP
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WJS
Revisão da carteira de Forte Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Forte Asset Management detinha 80 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Forte Asset Management mostra 3 novas, 23 aumentaram, 27 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Growth ETF: 26.315 ações no valor de US$ 3,3 mi. A maior venda foi de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Forte Asset Management no T3 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 26.315 ações no valor de US$ 3,3 mi.
- Forte Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de Forte Asset Management em T3 2026 foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Forte Asset Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Forte Asset Management representam 37% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2026.
- Forte Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Forte Asset Management subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forte Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.