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Fairfield Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
14,86%
Retorno est. (1 ano)
30,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+30,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,78 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,13%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
19
Reduzida
42
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 549 mil |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$ 493 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 472 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,52% |
| 2 | Tecnologia | 19,55% |
| 3 | Saúde | 9,82% |
| 4 | Bens industriais | 9,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 34,2 mi | 13,8% |
174.829
-9.330
| -5% | -US$ 1,72 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 33,7 mi | 13,58% |
45.545
-2.059
| -4% | -US$ 1,47 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 14,5 mi | 5,84% |
42.105
-2.950
| -7% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 14,1 mi | 5,69% |
42.356
-3.400
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 12,1 mi | 4,87% |
10.443
-723
| -6% | -US$ 853 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 10,2 mi | 4,13% |
41.088
-1.911
| -4% | -US$ 486 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 8,78 mi | 3,54% |
38.114
-2.115
| -5% | -US$ 500 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 7,25 mi | 2,92% |
14.551
-1.178
| -7% | -US$ 594 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 7,16 mi | 2,89% |
8.832
+257
| +3% | +US$ 218 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 7,15 mi | 2,88% |
7.859
-276
| -3% | -US$ 258 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 6,81 mi | 2,74% |
21.793
-289
| -1% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,44 mi | 2,6% |
12.562
-478
| -4% | -US$ 221 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 5,31 mi | 2,14% |
6.225
-50
| -0,8% | -US$ 43 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 5,26 mi | 2,12% |
13.228
-1.723
| -12% | -US$ 613 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 5,06 mi | 2,04% |
48.707
+423
| +0,9% | +US$ 46,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 4,09 mi | 1,65% |
24.490
-2.464
| -9% | -US$ 439 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 3,94 mi | 1,59% |
8.637
+1.237
| +17% | +US$ 524 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 3,84 mi | 1,55% |
6.277
+622
| +11% | +US$ 320 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,8 mi | 1,53% |
10.579
-788
| -7% | -US$ 288 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 3,5 mi | 1,41% |
5.211
-523
| -9% | -US$ 333 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 3,33 mi | 1,34% |
12.887
-1.605
| -11% | -US$ 426 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 3,15 mi | 1,27% |
13.779
-752
| -5% | -US$ 161 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 2,76 mi | 1,11% |
5.011
-420
| -8% | -US$ 236 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 2,75 mi | 1,11% |
2.896
+554
| +24% | +US$ 549 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$ 38,7 bi
| US$ 2,72 mi | 1,09% |
31.786
+4.121
| +15% | +US$ 377 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCP
TBBL
Revisão da carteira de Fairfield Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, Fairfield Financial Advisors detinha 74 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fairfield Financial Advisors mostra 8 novas, 19 aumentaram, 42 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 10.872 ações no valor de US$ 429 mil. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Fairfield Financial Advisors no T3 2026 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 10.872 ações no valor de US$ 429 mil.
- Fairfield Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 549 mil.
- A maior redução de Fairfield Financial Advisors em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Fairfield Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Emcor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Fairfield Financial Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2026.
- Fairfield Financial Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fairfield Financial Advisors caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairfield Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.