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FFA
Fairfield Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.48億
売買回転率
14.86%
推定1年リターン
30.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+30.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
-$578万
(-2.3%)
資金フロー
-$695万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.13%
保有額
74
新規
8
買い増し
19
減少
42
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$54.9万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$53.2万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$52.4万 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+$49.3万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$47.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$172万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$147万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$109万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$102万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$85.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.52% |
| 2 | 情報技術 | 19.55% |
| 3 | ヘルスケア | 9.82% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3422万 | 13.8% |
174,829
-9,330
| -5% | -$172万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3369万 | 13.58% |
45,545
-2,059
| -4% | -$147万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1449万 | 5.84% |
42,105
-2,950
| -7% | -$102万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1411万 | 5.69% |
42,356
-3,400
| -7% | -$109万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1208万 | 4.87% |
10,443
-723
| -6% | -$85.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1024万 | 4.13% |
41,088
-1,911
| -4% | -$48.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
7
Welltower
WELL
$1692億
| $878万 | 3.54% |
38,114
-2,115
| -5% | -$50万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $725万 | 2.92% |
14,551
-1,178
| -7% | -$59.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $716万 | 2.89% |
8,832
+257
| +3% | +$21.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $715万 | 2.88% |
7,859
-276
| -3% | -$25.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $681万 | 2.74% |
21,793
-289
| -1% | -$10万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $644万 | 2.6% |
12,562
-478
| -4% | -$22.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
McKesson
MCK
$1172億
| $531万 | 2.14% |
6,225
-50
| -0.8% | -$4.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $526万 | 2.12% |
13,228
-1,723
| -12% | -$61.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $506万 | 2.04% |
48,707
+423
| +0.9% | +$4.64万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $409万 | 1.65% |
24,490
-2,464
| -9% | -$43.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $394万 | 1.59% |
8,637
+1,237
| +17% | +$52.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $384万 | 1.55% |
6,277
+622
| +11% | +$32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $380万 | 1.53% |
10,579
-788
| -7% | -$28.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1731億
| $350万 | 1.41% |
5,211
-523
| -9% | -$33.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $333万 | 1.34% |
12,887
-1,605
| -11% | -$42.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $315万 | 1.27% |
13,779
-752
| -5% | -$16.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5409億
| $276万 | 1.11% |
5,011
-420
| -8% | -$23.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
$2453億
| $275万 | 1.11% |
2,896
+554
| +24% | +$54.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $272万 | 1.09% |
31,786
+4,121
| +15% | +$37.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Fairfield Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fairfield Financial Advisorsは$2.48億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$2.54億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Fairfield Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、19件増加しました、42件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は10,872株、評価額は$42.9万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$172万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Fairfield Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は10,872株、評価額は$42.9万でした。
- Fairfield Financial Advisorsは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.9万でした。
- Fairfield Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$172万相当を減らしました。
- Fairfield Financial Advisorsは2026年第3四半期にEmcorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fairfield Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの60%を占めています。
- Fairfield Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fairfield Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$2.48億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFairfield Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。