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MWM
Massachusetts Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
2.02%
推定1年リターン
48.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.38%
1年予想リターン
+48.07%
3年間の予想リターン
+106.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$3175万
(+14%)
資金フロー
+$305万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.13%
保有額
99
新規
1
買い増し
55
減少
24
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$128万 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+$72.2万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$13.2万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$11.4万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$10.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$23.9万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$15万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$5.04万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$4.98万 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+$4.91万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.31% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.05% |
| 3 | 情報技術 | 12.38% |
| 4 | 金融 | 11.31% |
| 5 | エネルギー | 8.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1404万 | 5.35% |
277,545
+25,260
| +10% | +$128万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1133万 | 4.32% |
59,455
+617
| +1% | +$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $927万 | 3.53% |
8,028
-200
| -2% | -$15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $726万 | 2.76% |
39,169
+655
| +2% | +$11.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
GE Vernova
GEV
$2453億
| $718万 | 2.74% |
6,115
+35
| +0.6% | +$3.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Citigroup
C
$2084億
| $718万 | 2.73% |
51,265
-210
| -0.4% | -$2.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $668万 | 2.54% |
20,405
-40
| -0.2% | -$1.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Caterpillar
CAT
$3359億
| $654万 | 2.49% |
6,141
-5
| -0.1% | -$4,392 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $620万 | 2.36% |
21,423
-150
| -0.7% | -$4.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $606万 | 2.31% |
44,349
-250
| -0.6% | -$3.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Corning
GLW
$1137億
| $599万 | 2.28% |
23,465
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $569万 | 2.17% |
106,162
+1,788
| +2% | +$9.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $555万 | 2.11% |
14,840
+120
| +0.8% | +$3.76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $498万 | 1.9% |
62,951
-100
| -0.2% | -$7,905 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $470万 | 1.79% |
28,354
-125
| -0.4% | -$2.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $453万 | 1.73% |
17,850
+75
| +0.4% | +$1.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $446万 | 1.7% |
42,880
-425
| -1% | -$5.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $432万 | 1.65% |
75,790
+175
| +0.2% | +$9,307 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$735億
| $418万 | 1.59% |
89,911
-25
| -0% | -$1,340 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $417万 | 1.59% |
78,541
+1,863
| +2% | +$10.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $394万 | 1.5% |
24,809
+890
| +4% | +$13.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $384万 | 1.46% |
19,172
+75
| +0.4% | +$1.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
State Street
STT
$455億
| $365万 | 1.39% |
21,550
-150
| -0.7% | -$2.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $364万 | 1.39% |
9,749
+10
| +0.1% | +$4,046 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $360万 | 1.37% |
3,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
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Massachusetts Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Massachusetts Wealth Managementは99銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.31億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 Massachusetts Wealth Managementは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数99のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Massachusetts Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBest Buyで、株数は10,876株、評価額は$82.5万でした。
- Massachusetts Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Massachusetts Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$15万相当を減らしました。
- Massachusetts Wealth Managementは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Massachusetts Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの31%を占めています。
- Massachusetts Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Massachusetts Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.62億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMassachusetts Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。