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MWM

Massachusetts Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.62억 회전율 2.02%
1년 추정 수익률 48.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.38%
1년 예상 수익률
+48.07%
3년 예상 수익률
+106.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$3175만
자금 흐름
+US$305만
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
99
신규
1
증가
55
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$128만
2
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$72.2만
3
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$13.2만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$11.4만
5
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$10.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$23.9만
2
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$15만
3
COP 아이콘
ConocoPhillips
COP
+US$5.04만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$4.98만
5
TT 아이콘
Trane Technologies
TT
+US$4.91만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 27.31%
2 산업재 19.05%
3 정보기술 12.38%
4 금융 11.31%
5 에너지 8.54%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JPST 아이콘
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
US$1404만 5.35%
277,545
+25,260
+10% +US$128만
2025 Q3
3개 분기
XLK 아이콘
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$1133만 4.32%
59,455
+617
+1% +US$10.5만
2022 Q4
14개 분기
MU 아이콘
3
Micron Technology
MU
US$9943억
US$927만 3.53%
8,028
-200
-2% -US$15만
2024 Q3
7개 분기
XLI 아이콘
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$726만 2.76%
39,169
+655
+2% +US$11.4만
2022 Q4
14개 분기
GEV 아이콘
5
GE Vernova
GEV
US$2453억
US$718만 2.74%
6,115
+35
+0.6% +US$3.57만
2024 Q2
8개 분기
C 아이콘
6
Citigroup
C
US$2084억
US$718만 2.73%
51,265
-210
-0.4% -US$2.73만
2022 Q4
14개 분기
JPM 아이콘
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$668만 2.54%
20,405
-40
-0.2% -US$1.24만
2022 Q4
14개 분기
CAT 아이콘
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$654만 2.49%
6,141
-5
-0.1% -US$4.39천
2022 Q4
14개 분기
AAPL 아이콘
9
Apple
AAPL
US$5.01조
US$620만 2.36%
21,423
-150
-0.7% -US$4.29만
2025 Q2
4개 분기
XOM 아이콘
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$606만 2.31%
44,349
-250
-0.6% -US$3.74만
2022 Q4
14개 분기
GLW 아이콘
11
Corning
GLW
US$1137억
US$599만 2.28%
23,465
– –
2022 Q4
14개 분기
XLF 아이콘
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$569만 2.17%
106,162
+1,788
+2% +US$9.29만
2022 Q4
14개 분기
GE 아이콘
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$555만 2.11%
14,840
+120
+0.8% +US$3.76만
2022 Q4
14개 분기
VCSH 아이콘
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$498만 1.9%
62,951
-100
-0.2% -US$7.9천
2023 Q3
11개 분기
CVX 아이콘
15
Chevron
CVX
US$4413억
US$470만 1.79%
28,354
-125
-0.4% -US$2.33만
2022 Q4
14개 분기
JNJ 아이콘
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$453만 1.73%
17,850
+75
+0.4% +US$1.75만
2022 Q4
14개 분기
COP 아이콘
17
ConocoPhillips
COP
US$1760억
US$446만 1.7%
42,880
-425
-1% -US$5.04만
2022 Q4
14개 분기
BAC 아이콘
18
Bank of America
BAC
US$3582억
US$432만 1.65%
75,790
+175
+0.2% +US$9.31천
2025 Q2
4개 분기
SLB 아이콘
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$418만 1.59%
89,911
-25
-0% -US$1.34천
2022 Q4
14개 분기
XLE 아이콘
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$417만 1.59%
78,541
+1,863
+2% +US$10.7만
2022 Q4
14개 분기
XLV 아이콘
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$394만 1.5%
24,809
+890
+4% +US$13.2만
2023 Q3
11개 분기
NVDA 아이콘
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$384만 1.46%
19,172
+75
+0.4% +US$1.54만
2022 Q4
14개 분기
STT 아이콘
23
State Street
STT
US$455억
US$365만 1.39%
21,550
-150
-0.7% -US$2.31만
2022 Q4
14개 분기
MSFT 아이콘
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$364만 1.39%
9,749
+10
+0.1% +US$4.05천
2022 Q4
14개 분기
LLY 아이콘
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$360만 1.37%
3,000
– –
2023 Q2
12개 분기
1
2 3 4

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Massachusetts Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Massachusetts Wealth Management는 US$2.62억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Massachusetts Wealth Management은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 99개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

  • Massachusetts Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Best Buy으로, US$82.5만 상당의 10,876주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Massachusetts Wealth Management로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
  • Massachusetts Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$15만예요.
  • Massachusetts Wealth Management는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Massachusetts Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 31%를 차지해요.
  • Massachusetts Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Massachusetts Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Massachusetts Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.