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FAM
Forte Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
8.75%
1년 추정 수익률
12.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+12.03%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$340만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$59.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.88%
보유액
80
신규
3
증가
23
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$301만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$284만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$221만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$183만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.26% |
| 4 | 금융 | 0.7% |
| 5 | 건강관리 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1306만 | 5.26% |
137,463
+1,556
| +1% | +US$14.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1146만 | 4.62% |
22,348
-1,088
| -5% | -US$50.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1122만 | 4.52% |
50,470
+248
| +0.5% | +US$5.49만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$995만 | 4.01% |
131,951
-11,854
| -8% | -US$92.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$843만 | 3.4% |
199,914
+3,649
| +2% | +US$16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$823만 | 3.32% |
118,817
+219
| +0.2% | +US$1.51만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$816만 | 3.29% |
18,905
+172
| +0.9% | +US$7.43만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$765만 | 3.08% |
71,668
-905
| -1% | -US$10만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$677만 | 2.73% |
8,845
+54
| +0.6% | +US$4.12만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$656만 | 2.64% |
84,251
-222
| -0.3% | -US$1.72만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$652만 | 2.63% |
28,542
-80
| -0.3% | -US$1.87만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$628만 | 2.53% |
52,417
+656
| +1% | +US$8.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$599만 | 2.41% |
135,849
+32,154
| +31% | +US$146만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$588만 | 2.37% |
124,186
-40,584
| -25% | -US$164만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$577만 | 2.33% |
23,288
-4,309
| -16% | -US$109만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$504만 | 2.03% |
54,709
+31,088
| +132% | +US$301만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$490만 | 1.98% |
137,157
+416
| +0.3% | +US$1.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$471만 | 1.9% |
28,313
-201
| -0.7% | -US$3.34만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$441만 | 1.78% |
80,085
+17,585
| +28% | +US$105만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$435만 | 1.75% |
43,100
-9,330
| -18% | -US$103만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$426만 | 1.72% |
59,479
-18,101
| -23% | -US$127만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$416만 | 1.68% |
46,227
+329
| +0.7% | +US$3.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$403만 | 1.62% |
15,199
+241
| +2% | +US$6.02만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$400만 | 1.61% |
79,524
+9,209
| +13% | +US$47.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$392만 | 1.58% |
28,823
+37
| +0.1% | +US$5.35천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
ATWA
SFG
CCP
TBBL
SWM
LCG
PBC
WJS
Forte Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Forte Asset Management는 US$2.48억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Forte Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 27개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 26,315주를 보유했으며 가치는 US$330만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 추정 금액은 US$221만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Forte Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$330만 상당의 26,315주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forte Asset Management로, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Forte Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Forte Asset Management는 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forte Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 37%를 차지해요.
- Forte Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forte Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Forte Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.