Wir sind mit live! Mehr erfahren
FAM

Forte Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 8,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,4 Mio. $
Kapitalfluss
+595.500 $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,88 %
Position
80
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,22 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+3,01 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,84 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,46 Mio. $
5
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,21 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,83 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,64 Mio. $
4
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+1,27 Mio. $
5
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 5,87 %
3 Kommunikationsdienste 1,26 %
4 Finanzwesen 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,26 %
137.463
+1.556
+1 % +149.380 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,5 Mio. $ 4,62 %
22.348
-1.088
-5 % -503.157 $
2022 Q2
17 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,52 %
50.470
+248
+0,5 % +54.858 $
2023 Q1
14 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,01 %
131.951
-11.854
-8 % -925.695 $
2022 Q2
17 Quartale
IDV-Symbol
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
8,43 Mio. $ 3,4 %
199.914
+3.649
+2 % +159.901 $
2022 Q4
15 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,32 %
118.817
+219
+0,2 % +15.063 $
2024 Q1
10 Quartale
IWV-Symbol
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,29 %
18.905
+172
+0,9 % +74.320 $
2022 Q2
17 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,08 %
71.668
-905
-1 % -100.126 $
2022 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,73 %
8.845
+54
+0,6 % +41.208 $
2022 Q2
17 Quartale
LRGF-Symbol
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,64 %
84.251
-222
-0,3 % -17.181 $
2022 Q2
17 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,63 %
28.542
-80
-0,3 % -18.684 $
2024 Q1
10 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,53 %
52.417
+656
+1 % +80.452 $
2022 Q4
15 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,41 %
135.849
+32.154
+31 % +1,46 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,37 %
124.186
-40.584
-25 % -1,64 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,33 %
23.288
-4.309
-16 % -1,09 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TLH-Symbol
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,03 %
54.709
+31.088
+132 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
USHY-Symbol
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,98 %
137.157
+416
+0,3 % +15.248 $
2022 Q4
15 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,9 %
28.313
-201
-0,7 % -33.443 $
2022 Q2
17 Quartale
IFRA-Symbol
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,78 %
80.085
+17.585
+28 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IDU-Symbol
20
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,75 %
43.100
-9.330
-18 % -1,03 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IYH-Symbol
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,72 %
59.479
-18.101
-23 % -1,27 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IYG-Symbol
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,68 %
46.227
+329
+0,7 % +31.381 $
2026 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,62 %
15.199
+241
+2 % +60.160 $
2022 Q4
15 Quartale
IGIB-Symbol
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
4 Mio. $ 1,61 %
79.524
+9.209
+13 % +479.131 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,58 %
28.823
+37
+0,1 % +5.354 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado 248 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forte Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forte Asset Management 80 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forte Asset Management für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 27 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 26.315 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Forte Asset Management im Q3 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 26.315 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
  • Forte Asset Management hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forte Asset Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Forte Asset Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forte Asset Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Forte Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Forte Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forte Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .