Forte Asset Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forte Asset Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,52 Mio. $	Verkaufen	28.542 -80	-0,3 %	-18.684 $	2,63 %	11
2026 Q2	6,5 Mio. $	Kaufen	28.622 +77	+0,3 %	+17.200 $	2,66 %	11
2026 Q1	6,03 Mio. $	Verkaufen	28.545 -515	-2 %	-111.513 $	2,65 %	11
2025 Q4	6,16 Mio. $	Verkaufen	29.060 -395	-1 %	-82.782 $	2,8 %	14
2025 Q3	6,08 Mio. $	Kaufen	29.455 +4.993	+20 %	+1 Mio. $	2,93 %	14
2025 Q2	4,78 Mio. $	Verkaufen	24.462 -32.044	-57 %	-5,97 Mio. $	2,44 %	17
2025 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	56.506 +7.770	+16 %	+1,5 Mio. $	5,42 %	1
2024 Q4	9,3 Mio. $	Verkaufen	48.736 -118	-0,2 %	-23.404 $	4,94 %	4
2024 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	48.854 +9.949	+26 %	+1,89 Mio. $	5,14 %	4
2024 Q2	7,08 Mio. $	Kaufen	38.905 +13.538	+53 %	+2,47 Mio. $	4,18 %	8
2024 Q1	4,74 Mio. $	Kaufen	+25.367	Neu	+4,51 Mio. $	2,87 %	14

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Forte Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Forte Asset Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 18.684 $ und hielt danach 28.542 Aktien im Wert von 6,52 Mio. $. Die Position macht 2,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Forte Asset Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.228 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forte Asset Management 28.542 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,52 Mio. $.
Forte Asset Management verkaufte 80 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.684 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 2,63 % des Portfolios von Forte Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Forte Asset Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Forte Asset Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.228 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Forte Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .