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Cobblestone Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 13,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,43 Mio. $
Kapitalfluss
+5,85 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,64 %
Position
81
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+5,97 Mio. $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+3,24 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,99 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,81 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+6,36 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+5,04 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,49 Mio. $
4
EPOL-Symbol
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
+788.459 $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+693.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,18 %
2 Technologie 1,92 %
3 Basiskonsumgüter 1,46 %
4 Finanzwesen 1,38 %
5 Industrie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
37,9 Mio. $ 15,28 %
752.655
+35.790
+5 % +1,81 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,4 Mio. $ 13,84 %
44.861
+895
+2 % +682.977 $
2023 Q3
12 Quartale
JBND-Symbol
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,01 %
292.018
+61.767
+27 % +3,24 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,02 %
240.472
+24.544
+11 % +1,27 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,99 %
100.716
+1.277
+1 % +153.272 $
2023 Q3
12 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,7 %
168.533
+1.040
+0,6 % +71.530 $
2024 Q1
10 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,28 %
118.242
+1.866
+2 % +166.820 $
2023 Q3
12 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,24 %
172.096
+4.947
+3 % +309.487 $
2024 Q1
10 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,65 %
300.198
+11.366
+4 % +254.576 $
2023 Q3
12 Quartale
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,63 %
133.540
+40.377
+43 % +1,99 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,38 %
+78.243
Neu +5,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,04 %
107.161
-8.923
-8 % -399.663 $
2025 Q2
5 Quartale
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,98 %
53.276
+3.687
+7 % +356.611 $
2025 Q1
6 Quartale
IALT-Symbol
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,95 %
162.033
-2.257
-1 % -65.365 $
2026 Q2
1 Quartal
GGOV-Symbol
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,91 %
94.817
+21.073
+29 % +1,06 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,82 %
164.752
-53.621
-25 % -1,49 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,6 %
84.052
+3.290
+4 % +132.673 $
2024 Q2
9 Quartale
THRO-Symbol
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,37 %
77.197
+1.179
+2 % +51.248 $
2025 Q2
5 Quartale
IVLU-Symbol
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,35 %
77.897
+1.452
+2 % +63.251 $
2025 Q3
4 Quartale
IDEF-Symbol
20
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,29 %
102.193
-21.225
-17 % -693.803 $
2026 Q1
2 Quartale
ETHA-Symbol
21
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,11 %
45.551
+1.941
+4 % +95.191 $
2024 Q3
8 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,05 %
13.652
+2.461
+22 % +464.971 $
2023 Q3
12 Quartale
ECH-Symbol
23
iShares MSCI Chile ETF
ECH
947 Mio. $
2 Mio. $ 0,8 %
52.834
+1.785
+3 % +71.276 $
2025 Q2
5 Quartale
GSOL-Symbol
24
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
136 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,73 %
203.093
+8.489
+4 % +57.492 $
2026 Q1
2 Quartale
COIN-Symbol
25
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,72 %
9.641
+530
+6 % +90.023 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cobblestone Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cobblestone Asset Management 81 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cobblestone Asset Management für Q3 2026 weist 7 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 78.243 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Cobblestone Asset Management im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 78.243 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
  • Cobblestone Asset Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cobblestone Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Cobblestone Asset Management hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cobblestone Asset Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Cobblestone Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cobblestone Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cobblestone Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .