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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,53 Mio. $
Kapitalfluss
-3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,75 %
Position
136
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
56
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
8,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
8,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
8,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,37 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+974.545 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.268 $
4
WU-Symbol
Western Union
WU
+359.815 $
5
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+195.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+971.638 $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+812.129 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+583.831 $
4
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+296.904 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+235.303 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,37 %
2 Basiskonsumgüter 16,58 %
3 Industrie 13,47 %
4 Gesundheitswesen 13,33 %
5 Technologie 10,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMG-Symbol
26
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,01 %
36.856
-437
-1 % -27.067 $
2013 Q2
52 Quartale
GE-Symbol
27
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,01 %
6.699
+2
+0 % +626 $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
28
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1 %
13.420
-920
-6 % -172.040 $
2013 Q2
52 Quartale
ACN-Symbol
29
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,81 %
16.190
+2.945
+22 % +511.268 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
30
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,79 %
34.333
-2.985
-8 % -158.753 $
2013 Q2
52 Quartale
NOC-Symbol
31
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,78 %
3.818
+1
+0 % +577 $
2014 Q1
49 Quartale
MDLZ-Symbol
32
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,78 %
33.470
-2.624
-7 % -158.096 $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
33
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,77 %
17.772
-1.034
-5 % -107.489 $
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
34
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,74 %
1.563
-68
-4 % -69.405 $
2024 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
35
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,73 %
42.974
-2.324
-5 % -109.024 $
2013 Q2
52 Quartale
CTMX-Symbol
36
CytomX Therapeutics
CTMX
497 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,72 %
477.550
– –
2025 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
37
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,69 %
11.837
+2
+0 % +273 $
2014 Q2
48 Quartale
WSBC-Symbol
38
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,65 %
41.275
-1.000
-2 % -35.194 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,63 %
12.263
– –
2013 Q2
52 Quartale
T-Symbol
40
AT&T
T
161 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
75.927
-400
-0,5 % -9.928 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
41
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
5.798
-160
-3 % -45.879 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
42
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,58 %
4.300
– –
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
43
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,53 %
10.434
– –
2013 Q2
52 Quartale
KMB-Symbol
44
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,51 %
11.637
-689
-6 % -68.287 $
2013 Q2
52 Quartale
MEDP-Symbol
45
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,49 %
2.299
+4
+0,2 % +1.846 $
2020 Q2
24 Quartale
BMY-Symbol
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,48 %
20.914
– –
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
47
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,48 %
1.127
-25
-2 % -21.962 $
2017 Q3
35 Quartale
NSC-Symbol
48
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,46 %
3.635
– –
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
49
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,46 %
5.162
– –
2014 Q2
48 Quartale
PFE-Symbol
50
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,44 %
45.453
-3.109
-6 % -81.327 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

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GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schulhoff & Co 136 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.417 Aktien im Wert von 976.510 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Waste Management in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 971.638 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.540 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .