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Foundry Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.47 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.26%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
41
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 8.27 M |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 7.32 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 2.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 298 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.78% |
| 2 | Tecnología | 2.66% |
| 3 | Finanzas | 1.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.67% |
28,844
-5,384
| -16% | -USD 298 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 1.59 M | 0.66% |
71,360
-4,066
| -5% | -USD 90.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 1.59 M | 0.66% |
65,525
-3,199
| -5% | -USD 77.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2262 M
| USD 1.52 M | 0.63% |
69,342
-7,536
| -10% | -USD 166 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4019 M
| USD 1.33 M | 0.55% |
58,640
-4,119
| -7% | -USD 94.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1173 M
| USD 1.32 M | 0.55% |
14,804
-2,603
| -15% | -USD 234 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.19 M | 0.49% |
2,314
+233
| +11% | +USD 108 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1591 M
| USD 1.17 M | 0.48% |
54,943
-4,604
| -8% | -USD 98.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
34
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.48% |
10,559
-11,625
| -52% | -USD 1.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.13 M | 0.47% |
4,527
+14
| +0.3% | +USD 3.56 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 694 M
| USD 1.11 M | 0.46% |
+28,776
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
13,314
-1,232
| -8% | -USD 101 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5191 M
| USD 1.04 M | 0.43% |
+20,849
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3388 M
| USD 832 k | 0.35% |
39,344
-3,196
| -8% | -USD 68.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 772 k | 0.32% |
33,729
-3,106
| -8% | -USD 71 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1224 M
| USD 689 k | 0.29% |
36,284
-3,833
| -10% | -USD 74.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 607 k | 0.25% |
1,780
+65
| +4% | +USD 22.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 879 M
| USD 595 k | 0.25% |
13,512
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1457 M
| USD 589 k | 0.24% |
10,949
+6,664
| +156% | +USD 359 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1620 M
| USD 576 k | 0.24% |
11,741
+6,782
| +137% | +USD 338 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 534 k | 0.22% |
1,553
+65
| +4% | +USD 22.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 518 k | 0.22% |
486
-23
| -5% | -USD 21.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 621 M
| USD 514 k | 0.21% |
13,253
+1,309
| +11% | +USD 50.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 497 M
| USD 502 k | 0.21% |
19,582
-2,559
| -12% | -USD 65.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
| USD 488 k | 0.2% |
19,321
-1,181
| -6% | -USD 29.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foundry Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foundry Financial Group mantenía 86 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Foundry Financial Group destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 207,313 acciones con un valor de USD 7.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Active Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Foundry Financial Group en T3 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 207,313 acciones por un valor de USD 7.26 M.
- Foundry Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.27 M.
- La mayor reducción de Foundry Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Foundry Financial Group cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Quality ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Foundry Financial Group representan 57% de su cartera de USD 241 M en T3 2026.
- Foundry Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foundry Financial Group aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Foundry Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.