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Foundry Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.16%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+57.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$947만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1027만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.26%
보유액
86
신규
6
증가
41
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$827만 |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$732만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$296만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$266만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$1167만 |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$646만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$128만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$29.8만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.66% |
| 3 | 금융 | 1.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.65% |
| 5 | 임의소비재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$160만 | 0.67% |
28,844
-5,384
| -16% | -US$29.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.2억
| US$159만 | 0.66% |
71,360
-4,066
| -5% | -US$9.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1억
| US$159만 | 0.66% |
65,525
-3,199
| -5% | -US$7.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.5억
| US$152만 | 0.63% |
69,342
-7,536
| -10% | -US$16.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$133만 | 0.55% |
58,640
-4,119
| -7% | -US$9.46만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
31
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.4억
| US$132만 | 0.55% |
14,804
-2,603
| -15% | -US$23.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$119만 | 0.49% |
2,314
+233
| +11% | +US$10.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.6억
| US$117만 | 0.48% |
54,943
-4,604
| -8% | -US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
34
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$116만 | 0.48% |
10,559
-11,625
| -52% | -US$128만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$113만 | 0.47% |
4,527
+14
| +0.3% | +US$3.56천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.88억
| US$111만 | 0.46% |
+28,776
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$108만 | 0.45% |
13,314
-1,232
| -8% | -US$10.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$104만 | 0.43% |
+20,849
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1억
| US$83.2만 | 0.35% |
39,344
-3,196
| -8% | -US$6.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6억
| US$77.2만 | 0.32% |
33,729
-3,106
| -8% | -US$7.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2억
| US$68.9만 | 0.29% |
36,284
-3,833
| -10% | -US$7.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$60.7만 | 0.25% |
1,780
+65
| +4% | +US$2.24만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.75억
| US$59.5만 | 0.25% |
13,512
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$14억
| US$58.9만 | 0.24% |
10,949
+6,664
| +156% | +US$35.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.8억
| US$57.6만 | 0.24% |
11,741
+6,782
| +137% | +US$33.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$53.4만 | 0.22% |
1,553
+65
| +4% | +US$2.26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$51.8만 | 0.22% |
486
-23
| -5% | -US$2.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.1억
| US$51.4만 | 0.21% |
13,253
+1,309
| +11% | +US$5.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.03억
| US$50.2만 | 0.21% |
19,582
-2,559
| -12% | -US$6.56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.85억
| US$48.8만 | 0.2% |
19,321
-1,181
| -6% | -US$2.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Foundry Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundry Financial Group 측은 US$2.41억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Foundry Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1027만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, 207,313주를 보유했으며 가치는 US$726만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1167만 규모 줄였어요.
- Foundry Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, US$726만 상당의 207,313주를 매수했어요.
- Foundry Financial Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$827만 규모예요.
- Foundry Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1167만예요.
- Foundry Financial Group 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P SmallCap Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 57% 비중을 차지해요.
- Foundry Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Foundry Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Foundry Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.