Capstone Wealth Management (Alabama)s U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capstone Wealth Management (Alabama) Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,6 Mio. $	Verkaufen	189.194 -6.757	-3 %	-475.820 $	5,82 %	5
2026 Q2	13,7 Mio. $	Verkaufen	195.951 -6.850	-3 %	-457.746 $	6,36 %	5
2026 Q1	12,7 Mio. $	Verkaufen	202.801 -408	-0,2 %	-25.913 $	8,83 %	5
2025 Q4	12,1 Mio. $	Verkaufen	203.209 -3.141	-2 %	-183.281 $	8,83 %	5
2025 Q3	12 Mio. $	Kaufen	206.350 +207	+0,1 %	+11.790 $	9,25 %	5
2025 Q2	11,1 Mio. $	Kaufen	206.143 +183	+0,1 %	+9.320 $	9,75 %	5
2025 Q1	10,6 Mio. $	Verkaufen	205.960 -2.376	-1 %	-130.751 $	10,57 %	3
2024 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	+208.336	Neu	+11,9 Mio. $	11,33 %	3

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Capstone Wealth Management (Alabama): Q3 2026 im Rückblick

Capstone Wealth Management (Alabama) verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 475.820 $ und hielt danach 189.194 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Die Position macht 5,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Capstone Wealth Management (Alabama) meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capstone Wealth Management (Alabama) 189.194 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 12,6 Mio. $.
Capstone Wealth Management (Alabama) verkaufte 6.757 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 475.820 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 5,82 % des Portfolios von Capstone Wealth Management (Alabama) aus und war dessen Position auf Rang 5.
Capstone Wealth Management (Alabama) meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Capstone Wealth Management (Alabama) in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management (Alabama) für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .