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DoubleLine ETF Adviser

DoubleLine ETF Adviser Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 61,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,2 %
Position
241
Neu
71
Aufgestockt
11
Reduziert
82
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+13,8 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+9,7 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+7,63 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+4,49 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+10,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,58 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+6,78 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,61 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+4,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,48 %
2 Basiskonsumgüter 25,23 %
3 Versorger 24,91 %
4 Immobilien 23,82 %
5 Technologie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRE-Symbol
26
Sempra
SRE
52 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,03 %
+29.072
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
27
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,01 %
53.647
-4.177
-7 % -193.381 $
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,98 %
+9.299
Neu +2,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
O-Symbol
29
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
39.051
-1.102
-3 % -67.983 $
2024 Q3
8 Quartale
TJX-Symbol
30
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,95 %
+15.760
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ETR-Symbol
31
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,92 %
+20.467
Neu +2,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PSA-Symbol
32
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,9 %
7.017
+54
+0,8 % +16.896 $
2024 Q3
8 Quartale
XEL-Symbol
33
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,89 %
+27.945
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VST-Symbol
34
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,89 %
+14.206
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
35
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,86 %
+11.660
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VMRK-Symbol
36
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,85 %
30.679
+15.456
+102 % +1,02 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EXC-Symbol
37
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,84 %
+45.977
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTR-Symbol
38
Ventas
VTR
47 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,79 %
20.335
-719
-3 % -65.919 $
2024 Q3
8 Quartale
ED-Symbol
39
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,77 %
+16.678
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CBRE-Symbol
40
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,76 %
12.962
-310
-2 % -44.423 $
2024 Q3
8 Quartale
SBUX-Symbol
41
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,74 %
+17.417
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KDP-Symbol
42
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,72 %
52.406
-3.261
-6 % -101.865 $
2026 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
43
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,71 %
+8.534
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
44
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,69 %
+22.666
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
45
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,68 %
+14.875
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADM-Symbol
46
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,68 %
18.716
-1.133
-6 % -92.844 $
2026 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
47
Sysco
SYY
38 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,66 %
18.549
-1.261
-6 % -103.600 $
2026 Q2
1 Quartal
IRM-Symbol
48
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,63 %
12.459
-583
-4 % -69.841 $
2024 Q3
8 Quartale
KVUE-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
1,33 Mio. $ 0,6 %
75.045
-4.170
-5 % -78.498 $
2026 Q2
1 Quartal
KR-Symbol
50
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,59 %
22.282
-1.728
-7 % -100.510 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Orion Resource Partners
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von DoubleLine ETF Adviser für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DoubleLine ETF Adviser 241 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

DoubleLine ETF Adviser zog im Q3 2026 netto 7,78 Mio. $ ab, schloss 77 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 10,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 0,3 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete DoubleLine ETF Adviser eine neue Position in Amazon im Wert von 13,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DoubleLine ETF Adviser im Q3 2026 war Amazon: 54.154 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
  • DoubleLine ETF Adviser hat seine Position in Vivmark Residential in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DoubleLine ETF Adviser im Q3 2026 entfiel auf Mondelez International und belief sich schätzungsweise auf 488.288 $.
  • DoubleLine ETF Adviser hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DoubleLine ETF Adviser machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • DoubleLine ETF Adviser eröffnete 71 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DoubleLine ETF Adviser sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von DoubleLine ETF Adviser für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .