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Planning Directions Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 1.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.3%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
53
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 4.83 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 513 k |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 490 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 403 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 817 k |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.04% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.04% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Industriales | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7709 M
| USD 1.5 M | 0.69% |
35,255
+796
| +2% | +USD 33.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.68% |
5,999
-140
| -2% | -USD 32.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3411 M
| USD 1.36 M | 0.63% |
11,278
-128
| -1% | -USD 15.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.61% |
6,635
-287
| -4% | -USD 55.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.31 M | 0.6% |
5,477
-1,051
| -16% | -USD 264 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.57% |
14,704
-983
| -6% | -USD 82.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.21 M | 0.56% |
3,232
-219
| -6% | -USD 88.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.16 M | 0.54% |
1,683
-649
| -28% | -USD 433 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
Coherent
COHR
USD 38 mil M
| USD 1.14 M | 0.53% |
2,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1787 M
| USD 1.09 M | 0.51% |
6,548
-223
| -3% | -USD 35.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5040 M
| USD 1.05 M | 0.49% |
3,706
+534
| +17% | +USD 144 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 1.04 M | 0.48% |
2,405
-43
| -2% | -USD 12.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9092 M
| USD 1.03 M | 0.48% |
20,250
+184
| +0.9% | +USD 9.26 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 862 k | 0.4% |
7,208
+4,688
| +186% | +USD 513 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 4022 M
| USD 812 k | 0.38% |
10,041
+255
| +3% | +USD 19.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 785 k | 0.36% |
2,591
-259
| -9% | -USD 74.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 783 k | 0.36% |
2,618
-375
| -13% | -USD 104 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 734 k | 0.34% |
8,881
+108
| +1% | +USD 8.92 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 733 k | 0.34% |
2,150
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
45
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 725 k | 0.34% |
7,765
+3,286
| +73% | +USD 304 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 710 k | 0.33% |
2,930
+174
| +6% | +USD 40.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 670 k | 0.31% |
5,917
+20
| +0.3% | +USD 2.48 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 645 k | 0.3% |
12,746
+106
| +0.8% | +USD 5.33 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 610 k | 0.28% |
1,706
+21
| +1% | +USD 7.56 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 595 k | 0.28% |
13,130
+216
| +2% | +USD 9.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Planning Directions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Directions mantenía 113 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planning Directions muestra 7 nuevos, Aumentaron 53, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 372 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Planning Directions en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 372 acciones por un valor de USD 278 k.
- Planning Directions fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.83 M.
- La mayor reducción de Planning Directions durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Planning Directions cerró por completo su posición en Boeing en T2 2026, con una venta estimada de USD 290 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Directions representan 56% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Planning Directions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planning Directions aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.