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CA
CWC Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
5.63%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.22%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
-US$1044萬
(-4.6%)
資金流向
-US$1074萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.88%
持股
160
新
8
增持
91
減碼
49
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$187萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$178萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$149萬 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$26.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$249萬 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$247萬 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$195萬 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$177萬 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.58% |
| 2 | 科技 | 20.3% |
| 3 | 金融 | 7.51% |
| 4 | 工業 | 6.41% |
| 5 | 醫療保健 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1014萬 | 4.72% |
30,455
+4,651
| +18% | +US$149萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$927萬 | 4.32% |
187,160
-50,105
| -21% | -US$249萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$705萬 | 3.28% |
20,086
-268
| -1% | -US$10.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$600萬 | 2.79% |
11,690
+4,033
| +53% | +US$187萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$577萬 | 2.68% |
25,253
-5,079
| -17% | -US$109萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$561萬 | 2.61% |
99,055
-25,993
| -21% | -US$151萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$558萬 | 2.6% |
138,118
+2,974
| +2% | +US$12.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$517萬 | 2.41% |
36,329
+739
| +2% | +US$10.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$489萬 | 2.28% |
79,536
+387
| +0.5% | +US$2.35萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$470萬 | 2.19% |
88,657
-46,733
| -35% | -US$247萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$448萬 | 2.08% |
57,539
-12,739
| -18% | -US$105萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$400萬 | 1.86% |
10,933
+1
| +0% | +US$363 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$395萬 | 1.84% |
5,346
+72
| +1% | +US$5.14萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$387萬 | 1.8% |
67,320
-17,746
| -21% | -US$103萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$375萬 | 1.75% |
16,251
-86
| -0.5% | -US$2.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$375萬 | 1.75% |
154,068
-40,002
| -21% | -US$100萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$375萬 | 1.75% |
48,545
-13,148
| -21% | -US$103萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$369萬 | 1.72% |
144,200
-69,011
| -32% | -US$176萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
19
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42億
| US$362萬 | 1.68% |
142,375
-69,062
| -33% | -US$177萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$347萬 | 1.62% |
20,618
-84
| -0.4% | -US$1.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Wabtec
WAB
US$484億
| US$328萬 | 1.53% |
11,419
+135
| +1% | +US$3.84萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$323萬 | 1.5% |
12,971
+6,991
| +117% | +US$178萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$315萬 | 1.47% |
12,338
-48
| -0.4% | -US$1.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$282萬 | 1.31% |
10,137
-967
| -9% | -US$28.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$264萬 | 1.23% |
2,937
+2
| +0.1% | +US$2,046 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
GP
BWM
PWM
DC
RWM
CWRP
SFG
SWMP
CWC Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CWC Advisors持有160個部位，管理資產為US$2.15億，較前一季的US$2.25億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的30%。
CWC Advisors於2026年第3季淨撤出US$1074萬，結清1個部位並減持49項持股。 最受矚目的出清持股是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August，這筆估值約為US$27萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CWC Advisors新建了GMO US Quality ETF的部位，價值US$26.8萬。
- CWC Advisors在2026年第3季最大筆買進的是GMO US Quality ETF：共買進6,259股，價值US$26.8萬。
- CWC Advisors在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$187萬。
- CWC Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$249萬。
- CWC Advisors於2026年第3季完全出清Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August，估計賣出金額為US$27萬。
- 在2026年第3季，CWC Advisors的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占30%。
- CWC Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- CWC Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$2.15億。
根據CWC Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。