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LCW Services Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 2,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,95 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,2 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,59 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,39 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,37 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+666.751 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+664.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+815.354 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+426.497 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+309.578 $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+281.254 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+159.143 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,39 %
2 Technologie 0,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
4 Gesundheitswesen 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EUSA-Symbol
26
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
762.218 $ 0,33 %
6.675
+8
+0,1 % +877 $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
27
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
592.864 $ 0,26 %
6.696
+94
+1 % +8.227 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
568.947 $ 0,25 %
5.748
+94
+2 % +9.301 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
492.792 $ 0,21 %
4.579
-3.988
-47 % -426.497 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
410.146 $ 0,18 %
1.108
-135
-11 % -48.271 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
409.230 $ 0,18 %
1.717
-31
-2 % -7.781 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
32
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
393.079 $ 0,17 %
8.641
-186
-2 % -8.485 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
376.741 $ 0,16 %
14.363
-10.788
-43 % -281.254 $
2025 Q4
2 Quartale
INTF-Symbol
34
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
362.742 $ 0,16 %
8.856
-1.894
-18 % -77.657 $
2025 Q4
2 Quartale
TMCI-Symbol
35
Treace Medical Concepts
TMCI
252 Mio. $
361.468 $ 0,16 %
90.821
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
338.076 $ 0,15 %
11.487
+1.500
+15 % +42.833 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
324.498 $ 0,14 %
1.489
-68
-4 % -14.200 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
323.837 $ 0,14 %
1.618
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
39
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
302.960 $ 0,13 %
1.047
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
227.547 $ 0,1 %
+1.912
Neu +218.587 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von LCW Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LCW Services 40 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. LCW Services hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 40 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von LCW Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.912 Aktien im Wert von 227.547 $.
  • LCW Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LCW Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 815.354 $.
  • Die zehn größten Positionen von LCW Services machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • LCW Services hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von LCW Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von LCW Services für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .