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Balanced Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
8.86%
推定1年リターン
24.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.05%
1年予想リターン
+24.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$3686万
(+13%)
資金フロー
-$49.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.43%
保有額
79
新規
6
買い増し
39
減少
31
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+$971万 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+$859万 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$820万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+$686万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$97.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$950万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$911万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$847万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$765万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.66% |
| 2 | 情報技術 | 6.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.87% |
| 4 | 公益事業 | 0.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
$4.88兆
| $21.9万 | 0.07% |
1,092
-150
| -12% | -$3.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Netflix
NFLX
$2596億
| $21.8万 | 0.07% |
3,060
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
78
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.5億
| $18.7万 | 0.06% |
17,273
-23,964
| -58% | -$26.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
ExxonMobil
XOM
$7329億
| – | – |
-1,437
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
類似するファンド
Balanced Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Balanced Wealth Groupは79銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.79億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Balanced Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、39件増加しました、31件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、保有株数は89,036株、評価額は$1016万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFで、推定額は$950万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Balanced Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、株数は89,036株、評価額は$1016万でした。
- Balanced Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$859万でした。
- Balanced Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFで、推定$950万相当を減らしました。
- Balanced Wealth Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Balanced Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの63%を占めています。
- Balanced Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Balanced Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.16億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBalanced Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。