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Balanced Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
24,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 495 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,43%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 8,59 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 974 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 8,47 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,66% |
| 2 | Tecnologia | 6,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 4 | Serviços públicos | 0,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 219 mil | 0,07% |
1.092
-150
| -12% | -US$ 30,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
3.060
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
78
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,53 bi
| US$ 187 mil | 0,06% |
17.273
-23.964
| -58% | -US$ 264 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| – | – |
-1.437
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Balanced Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 13% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Balanced Wealth Group mostra 6 novas, 39 aumentaram, 31 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Balanced Wealth Group no T2 2026 foi Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Balanced Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,59 mi.
- A maior redução de Balanced Wealth Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- Balanced Wealth Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Balanced Wealth Group representam 63% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Balanced Wealth Group abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balanced Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.