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Balanced Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
24,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 495 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,43%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 8,59 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 974 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 8,47 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,66% |
| 2 | Tecnologia | 6,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 4 | Serviços públicos | 0,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 507 mil | 0,16% |
4.245
+205
| +5% | +US$ 22,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 484 mil | 0,15% |
648
+2
| +0,3% | +US$ 1,45 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
DTE Energy
DTE
US$ 28,2 bi
| US$ 471 mil | 0,15% |
3.090
+1
| +0% | +US$ 146 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 468 mil | 0,15% |
2.996
+24
| +0,8% | +US$ 3,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,73 bi
| US$ 464 mil | 0,15% |
7.270
-15
| -0,2% | -US$ 852 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 454 mil | 0,14% |
1.742
+9
| +0,5% | +US$ 2,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 382 mil | 0,12% |
13.778
+82
| +0,6% | +US$ 2,21 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 381 mil | 0,12% |
1.165
+149
| +15% | +US$ 46,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
L3Harris
LHX
US$ 51,7 bi
| US$ 363 mil | 0,11% |
1.248
+165
| +15% | +US$ 52,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 361 mil | 0,11% |
301
-10
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,85 bi
| US$ 347 mil | 0,11% |
32.174
+603
| +2% | +US$ 6,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 340 mil | 0,11% |
3.748
-647
| -15% | -US$ 59,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 338 mil | 0,11% |
3.249
+50
| +2% | +US$ 5,14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
1.934
+107
| +6% | +US$ 19,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,9 bi
| US$ 294 mil | 0,09% |
+1.194
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
American Electric Power
AEP
US$ 70,9 bi
| US$ 286 mil | 0,09% |
2.091
+8
| +0,4% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 282 mil | 0,09% |
3.500
-172
| -5% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 298 mi
| US$ 279 mil | 0,09% |
24.433
+1.188
| +5% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 268 mil | 0,08% |
3.137
+14
| +0,4% | +US$ 1,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 245 mil | 0,08% |
+965
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
DT Midstream
DTM
US$ 12,7 bi
| US$ 244 mil | 0,08% |
1.659
+11
| +0,7% | +US$ 1,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
2.864
+163
| +6% | +US$ 13,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 232 mil | 0,07% |
13.096
-4.597
| -26% | -US$ 75,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
CF Bankshares
CFBK
US$ 231 mi
| US$ 232 mil | 0,07% |
+7.078
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
+1.219
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Balanced Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 13% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Balanced Wealth Group mostra 6 novas, 39 aumentaram, 31 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Balanced Wealth Group no T2 2026 foi Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Balanced Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,59 mi.
- A maior redução de Balanced Wealth Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- Balanced Wealth Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Balanced Wealth Group representam 63% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Balanced Wealth Group abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balanced Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.